Marvell Technology, Inc.

BIT:19MW Stok Raporu

Piyasa değeri: €56.3b

Marvell Technology Değerleme

19MW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 19MW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.16
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 19MW ( €64.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €75.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 19MW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

19MW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 19MW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 19MW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 19MW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
19MW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.6x
SatışUS$5.77b
Piyasa DeğeriUS$60.96b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

19MW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 19MW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
981 Semiconductor Manufacturing International
6.4x12.8%HK$475.7b
NXPI NXP Semiconductors
4x5.5%US$50.9b
2454 MediaTek
4.4x11.8%NT$2.4t
TPRO Technoprobe
8.2x15.3%€3.7b
19MW Marvell Technology
10.6x18.5%€61.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 19MW Price-To-Sales Oranı ( 10.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

19MW'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
19MW 10.6xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 19MW Price-To-Sales Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

19MW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

19MW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.6x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 19MW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.6 3.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 19MW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€64.64
€103.91
+60.8%
13.5%€128.46€74.23n/a35
Mar ’26€87.17
€123.80
+42.0%
14.3%€179.63€83.13n/a35
Feb ’26€110.56
€123.90
+12.1%
14.4%€180.22€83.40n/a35
Jan ’26€106.90
€116.18
+8.7%
14.0%€153.74€71.30n/a34
Dec ’25€88.56
€91.47
+3.3%
13.3%€115.29€70.12n/a33
Nov ’25€78.64
€81.99
+4.3%
10.3%€107.51€66.48n/a31
Oct ’25€63.66
€81.99
+28.8%
10.3%€107.51€66.48n/a31
Sep ’25€67.56
€83.80
+24.0%
9.2%€108.58€67.86n/a31
Aug ’25€60.75
€82.87
+36.4%
7.4%€96.36€68.83n/a31
Jul ’25€64.86
€83.84
+29.3%
7.7%€98.11€70.08n/a32
Jun ’25€62.97
€82.91
+31.7%
7.6%€96.79€69.14n/a32
May ’25€63.10
€82.60
+30.9%
9.9%€98.65€61.07n/a32
Apr ’25€66.34
€81.67
+23.1%
10.6%€97.34€56.55n/a32
Mar ’25€70.17
€68.50
-2.4%
12.1%€92.52€51.81€87.1730
Feb ’25€60.60
€66.56
+9.8%
11.3%€92.55€51.83€110.5631
Jan ’25€55.51
€61.10
+10.1%
11.0%€90.56€50.71€106.9031
Dec ’24€48.97
€62.19
+27.0%
11.2%€91.95€51.49€88.5631
Nov ’24€44.45
€66.04
+48.6%
11.9%€94.62€52.99€78.6430
Oct ’24€51.55
€65.42
+26.9%
11.5%€93.59€52.41€63.6631
Sep ’24€53.70
€65.11
+21.2%
11.0%€92.57€55.54€67.5630
Aug ’24€59.93
€62.65
+4.5%
11.8%€89.89€53.93€60.7530
Jul ’24€54.75
€61.25
+11.9%
11.7%€91.27€50.20€64.8629
Jun ’24€56.70
€61.25
+8.0%
12.9%€93.22€46.61€62.9730
May ’24€35.12
€51.82
+47.5%
19.4%€90.55€40.75€63.1030
Apr ’24€39.54
€53.57
+35.5%
19.3%€93.77€42.20€66.3430
Mar ’24€42.57
€57.76
+35.7%
23.9%€117.90€38.67€70.1729
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
€103.99
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 16:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2025/02/01
Yıllık Kazançlar2025/02/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marvell Technology, Inc. 73 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research