Zalando SE

BIT:1ZAL Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.4b

Zalando Değerleme

1ZAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1ZAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1ZAL ( €21.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €71.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1ZAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1ZAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1ZAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1ZAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1ZAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1ZAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
Kazançlar€212.70m
Piyasa Değeri€5.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1ZAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1ZAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
BAN BasicNet
48.1xn/a€285.9m
3092 ZOZO
21.1x7.27%JP¥977.2b
URBN Urban Outfitters
11.9x5.77%US$5.5b
PPH Pepkor Holdings
14.8x11.49%R85.2b
1ZAL Zalando
25.6x24.09%€5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1ZAL Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1ZAL'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1ZAL 25.6xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies17PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1ZAL Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1ZAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1ZAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1ZAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 17.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1ZAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.28
€36.30
+70.60%
20.78%€53.00€24.00n/a24
Mar ’27€20.79
€36.51
+75.63%
20.93%€53.00€23.00n/a24
Feb ’27€24.30
€36.75
+51.25%
20.60%€53.00€23.00n/a24
Jan ’27€25.44
€36.64
+44.03%
21.54%€53.00€23.00n/a24
Dec ’26€23.53
€36.60
+55.55%
21.53%€53.00€23.00n/a24
Nov ’26€24.32
€36.80
+51.33%
20.16%€52.00€23.00n/a24
Oct ’26€26.30
€36.80
+39.94%
20.16%€52.00€23.00n/a24
Sep ’26€23.81
€36.29
+52.42%
19.30%€47.00€23.00n/a25
Aug ’26€25.06
€38.30
+52.85%
16.43%€47.00€23.00n/a25
Jul ’26€29.14
€38.60
+32.46%
15.59%€47.00€23.00n/a26
Jun ’26€31.29
€39.14
+25.08%
15.87%€50.00€23.00n/a26
May ’26€31.75
€39.04
+22.97%
15.68%€50.00€23.00n/a26
Apr ’26€32.42
€38.73
+19.48%
16.23%€50.00€23.00n/a26
Mar ’26€34.80
€38.23
+9.84%
16.60%€50.00€21.00€20.7927
Feb ’26€36.28
€37.85
+4.32%
17.41%€50.00€19.00€24.3027
Jan ’26€32.60
€36.28
+11.28%
18.53%€50.00€19.00€25.4428
Dec ’25€29.33
€35.58
+21.29%
18.50%€50.00€19.00€23.5328
Nov ’25€27.95
€35.24
+26.07%
19.87%€50.00€19.00€24.3227
Oct ’25€28.96
€33.82
+16.79%
19.19%€47.00€19.00€26.3027
Sep ’25€23.58
€33.14
+40.53%
19.06%€47.00€19.00€23.8127
Aug ’25€24.35
€33.16
+36.16%
19.81%€47.00€18.00€25.0627
Jul ’25€23.03
€32.83
+42.54%
22.14%€47.00€18.00€29.1426
Jun ’25€24.37
€32.98
+35.33%
21.69%€47.00€18.00€31.2926
May ’25€24.61
€32.48
+31.98%
22.63%€47.00€18.00€31.7526
Apr ’25€26.53
€31.44
+18.52%
27.38%€53.00€18.00€32.4227
Mar ’25€19.79
€31.68
+60.12%
27.53%€53.00€18.00€34.8028
€36.2
Fair Value
41.2% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/24 22:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zalando SE 48 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
Oliver LesterArete Research Services LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research