Vertex Pharmaceuticals Incorporated

BIT:1VRTX Stok Raporu

Piyasa değeri: €121.7b

Vertex Pharmaceuticals Değerleme

1VRTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1VRTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€756.44
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1VRTX ( €470.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €756.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1VRTX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1VRTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1VRTX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1VRTX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1VRTX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1VRTX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.9x
SatışUS$11.02b
Piyasa DeğeriUS$131.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1VRTX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1VRTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
GILD Gilead Sciences
4.7x3.3%US$132.9b
AMGN Amgen
4.9x2.3%US$168.9b
CSL CSL
5.1x6.6%AU$124.3b
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
4.7x6.1%€11.0b
1VRTX Vertex Pharmaceuticals
11.9x9.3%€131.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1VRTX Price-To-Sales Oranı ( 11.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1VRTX'nin PS Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

41 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1VRTX 11.9xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies41PS0816243240+
41 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1VRTX Price-To-Sales Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1VRTX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1VRTX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.9x
Adil PS Oran5.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1VRTX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.9 5.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1VRTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€470.85
€460.40
-2.2%
13.9%€569.49€305.58n/a29
Mar ’26€457.65
€475.76
+4.0%
13.8%€587.63€315.32n/a30
Feb ’26€449.25
€474.03
+5.5%
14.0%€570.14€318.35n/a30
Jan ’26€388.00
€474.31
+22.2%
14.2%€578.46€312.29n/a30
Dec ’25€445.00
€489.82
+10.1%
12.6%€568.89€307.13n/a30
Nov ’25€433.85
€470.45
+8.4%
13.1%€554.88€300.56n/a31
Oct ’25€419.85
€459.14
+9.4%
13.5%€542.04€293.61n/a29
Sep ’25€446.45
€467.10
+4.6%
13.7%€549.72€297.77n/a29
Aug ’25€469.15
€447.66
-4.6%
12.7%€544.83€300.63n/a30
Jul ’25€442.15
€437.55
-1.0%
12.8%€539.15€303.68n/a29
Jun ’25€414.30
€427.28
+3.1%
12.5%€531.88€299.59n/a28
May ’25€369.15
€428.55
+16.1%
12.2%€535.08€302.97n/a29
Apr ’25€388.00
€425.41
+9.6%
12.4%€529.57€299.85n/a29
Mar ’25€396.45
€425.42
+7.3%
12.6%€532.92€299.65€457.6528
Feb ’25€399.40
€401.70
+0.6%
13.9%€514.28€288.88€449.2527
Jan ’25€373.50
€371.73
-0.5%
11.0%€454.00€285.11€388.0028
Dec ’24€326.90
€363.95
+11.3%
9.2%€419.20€288.66€445.0028
Nov ’24€347.50
€366.12
+5.4%
9.4%€431.51€297.14€433.8528
Oct ’24€332.95
€363.65
+9.2%
9.3%€431.33€297.01€419.8527
Sep ’24€326.20
€355.56
+9.0%
9.4%€421.94€290.54€446.4527
Aug ’24€318.65
€345.82
+8.5%
9.9%€415.19€278.61€469.1527
Jul ’24€323.10
€343.89
+6.4%
9.3%€417.88€280.42€442.1527
Jun ’24€298.20
€346.87
+16.3%
10.0%€425.04€284.29€414.3028
May ’24€309.90
€307.38
-0.8%
9.5%€400.15€255.22€369.1526
Apr ’24€288.10
€310.19
+7.7%
9.5%€408.50€259.95€388.0026
Mar ’24€272.45
€309.47
+13.6%
9.7%€409.64€260.68€396.4526
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€459.89
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/25 11:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vertex Pharmaceuticals Incorporated 66 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research