Thermo Fisher Scientific Inc.

BIT:1TMO Stok Raporu

Piyasa değeri: €181.7b

Thermo Fisher Scientific Değerleme

1TMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1TMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€397.66
Fair Value
20.5% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1TMO ( €479.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €397.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1TMO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1TMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1TMO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1TMO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1TMO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1TMO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.6x
KazançlarUS$6.34b
Piyasa DeğeriUS$196.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1TMO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1TMO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.9x
DHR Danaher
38.9x11.7%US$152.1b
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M
21.4x24.8%€174.8m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
26.5x11.0%€11.0b
LONN Lonza Group
64.8x21.1%CHF 41.2b
1TMO Thermo Fisher Scientific
30.6x10.4%€196.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1TMO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.6x) kıyasla oran (37.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1TMO'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1TMO 30.6xSektör Avg. 30.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1TMO Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 30.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1TMO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1TMO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.6x
Adil PE Oran45.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1TMO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 45.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1TMO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€479.20
€607.34
+26.7%
6.0%€706.79€516.75n/a28
Mar ’26€500.70
€633.44
+26.5%
5.0%€731.41€558.05n/a29
Feb ’26€578.10
€637.08
+10.2%
5.1%€739.92€564.54n/a29
Jan ’26€499.15
€624.40
+25.1%
5.8%€737.01€562.32n/a29
Dec ’25€503.10
€623.86
+24.0%
5.8%€731.72€558.28n/a28
Nov ’25€514.50
€606.69
+17.9%
5.5%€709.09€554.70n/a27
Oct ’25€556.40
€589.09
+5.9%
5.9%€692.91€510.42n/a26
Sep ’25€551.80
€565.47
+2.5%
4.6%€616.93€505.17n/a25
Aug ’25€573.60
€585.60
+2.1%
4.4%€627.38€523.59n/a25
Jul ’25€508.00
€587.55
+15.7%
4.5%€632.59€516.72n/a25
Jun ’25€519.80
€576.65
+10.9%
4.5%€622.16€508.21n/a25
May ’25€536.20
€584.05
+8.9%
4.8%€633.20€517.22n/a26
Apr ’25€537.40
€551.83
+2.7%
5.5%€622.91€478.45n/a26
Mar ’25€530.20
€552.70
+4.2%
5.6%€624.74€479.86€500.7025
Feb ’25€497.30
€538.24
+8.2%
5.8%€598.00€478.40€578.1023
Jan ’25€481.90
€495.87
+2.9%
9.4%€579.71€394.02€499.1525
Dec ’24€455.30
€496.69
+9.1%
8.8%€593.73€406.73€503.1023
Nov ’24€415.70
€505.98
+21.7%
9.2%€600.90€411.64€514.5023
Oct ’24€480.20
€588.91
+22.6%
6.3%€656.13€492.34€556.4024
Sep ’24€517.80
€580.11
+12.0%
6.2%€641.51€481.36€551.8024
Aug ’24€496.50
€571.22
+15.0%
6.2%€634.76€472.89€573.6025
Jul ’24€476.80
€576.14
+20.8%
7.2%€641.90€463.09€508.0024
Jun ’24€482.30
€584.47
+21.2%
7.2%€650.58€469.35€519.8023
May ’24€500.80
€577.80
+15.4%
7.2%€644.11€458.14€536.2022
Apr ’24€525.40
€607.25
+15.6%
7.1%€665.35€472.58€537.4022
Mar ’24€504.50
€607.25
+20.4%
7.1%€665.35€472.58€530.2022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€614.05
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/25 11:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Thermo Fisher Scientific Inc. 53 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
David ToungArgus Research Company
Catherine Ramsey SchulteBaird