Tecan Group AG

BIT:1TECN Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Tecan Group Değerleme

1TECN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1TECN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1TECN ( €148 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €180.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1TECN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1TECN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1TECN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1TECN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1TECN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1TECN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
KazançlarCHF 63.13m
Piyasa DeğeriCHF 1.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1TECN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1TECN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M
22x21.76%€275.1m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
15.5x7.78%€2.3b
SYNGENE Syngene International
49x29.25%₹172.4b
ALIF B AddLife
30x9.15%SEK 16.8b
1TECN Tecan Group
27.2x13.11%€1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1TECN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.2x) kıyasla oran (29.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1TECN'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1TECN 27.2xSektör Avg. 35.3xNo. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1TECN Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 30 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1TECN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1TECN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1TECN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 26.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1TECN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€148.00
€215.88
+45.87%
35.14%€421.28€150.30n/a9
Feb ’27€149.00
€212.51
+42.62%
34.81%€413.53€152.92n/a9
Jan ’27€138.00
€206.00
+49.28%
37.25%€410.80€132.76n/a9
Dec ’26€148.00
€217.47
+46.94%
34.77%€412.44€169.70n/a8
Nov ’26€157.00
€221.86
+41.31%
33.32%€413.61€172.34n/a8
Oct ’26€159.00
€236.34
+48.64%
29.58%€411.32€178.67n/a9
Sep ’26€175.00
€234.41
+33.95%
29.67%€408.28€175.65n/a9
Aug ’26€174.00
€242.62
+39.44%
28.05%€414.04€178.12n/a9
Jul ’26€173.00
€243.05
+40.49%
27.44%€410.91€176.78n/a9
Jun ’26€176.00
€255.85
+45.37%
26.74%€410.58€201.01n/a7
May ’26n/a
€262.72
0%
23.31%€403.07€201.53n/a7
Apr ’26n/a
€262.72
0%
23.31%€403.07€201.53n/a7
Mar ’26n/a
€288.15
0%
20.13%€407.29€238.65n/a6
Feb ’26n/a
€298.60
0%
17.95%€403.97€241.96€149.006
Jan ’26n/a
€305.85
0%
15.61%€412.30€258.76€138.007
Dec ’25n/a
€305.89
0%
15.64%€410.49€257.63€148.007
Nov ’25n/a
€312.99
0%
15.52%€407.02€255.45€157.007
Oct ’25n/a
€372.32
0%
10.99%€443.04€320.27€159.008
Sep ’25n/a
€367.80
0%
11.41%€433.98€313.72€175.007
Aug ’25n/a
€398.97
0%
8.23%€429.27€341.34€174.007
Jul ’25n/a
€409.21
0%
5.78%€431.32€358.06€173.007
Jun ’25n/a
€406.50
0%
5.99%€429.27€354.66€176.007
May ’25n/a
€404.58
0%
7.21%€429.57€339.56n/a7
Apr ’25n/a
€412.83
0%
7.08%€436.59€345.12n/a7
Mar ’25n/a
€408.95
0%
10.52%€470.83€325.40n/a7
Feb ’25n/a
€418.89
0%
10.65%€480.52€332.09n/a7
€215.09
Fair Value
31.2% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/18 07:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/18 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tecan Group AG 23 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research