Repligen Corporation

BIT:1RGEN Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.1b

Repligen Değerleme

1RGEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1RGEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1RGEN ( €125.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €144.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1RGEN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1RGEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1RGEN neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1RGEN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1RGEN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1RGEN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.7x
SatışUS$763.34m
Piyasa DeğeriUS$8.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1RGEN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1RGEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M
0.8x8.42%€210.3m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
3.9x7.59%€10.4b
QGEN Qiagen
4.1x6.32%US$8.7b
BIO Bio-Rad Laboratories
3.1x1.72%US$7.9b
1RGEN Repligen
10.7x13.38%€8.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1RGEN Price-To-Sales Oranı ( 10.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1RGEN'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1RGEN 10.7xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1RGEN Price-To-Sales Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1RGEN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1RGEN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.7x
Adil PS Oran7.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1RGEN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.7 7.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1RGEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€125.65
€155.10
+23.43%
13.28%€192.72€124.39n/a20
Jul ’27€122.85
€154.13
+25.46%
13.92%€192.54€124.28n/a19
Jun ’27€106.50
€152.37
+43.07%
13.43%€189.22€122.13n/a19
May ’27€97.92
€153.58
+56.85%
13.08%€187.95€119.60n/a18
Apr ’27€101.05
€161.55
+59.87%
9.41%€190.23€131.43n/a17
Mar ’27€106.75
€157.78
+47.80%
8.66%€186.34€128.74n/a18
Feb ’27€127.90
€164.53
+28.64%
7.85%€189.62€137.90n/a18
Jan ’27€140.50
€160.93
+14.54%
7.63%€187.11€136.08n/a18
Dec ’26€141.20
€161.64
+14.47%
7.85%€189.60€137.89n/a18
Nov ’26€130.90
€162.22
+23.93%
7.92%€190.85€138.80n/a18
Oct ’26€118.95
€151.24
+27.15%
13.06%€187.40€114.99n/a18
Sep ’26€102.00
€153.43
+50.42%
13.46%€187.81€110.98n/a18
Aug ’26€102.00
€157.31
+54.23%
13.46%€192.57€113.79n/a18
Jul ’26€106.30
€153.87
+44.75%
12.14%€186.60€118.75€122.8517
Jun ’26€100.85
€162.34
+60.97%
11.53%€195.03€124.11€106.5016
May ’26€121.00
€161.52
+33.48%
11.53%€194.04€123.48€97.9216
Apr ’26n/a
€178.34
0%
10.43%€208.55€143.67€101.0515
Mar ’26n/a
€185.25
0%
8.50%€215.08€157.72€106.7515
Feb ’26n/a
€183.00
0%
9.76%€215.98€153.58€127.9014
Jan ’26n/a
€184.74
0%
9.96%€217.10€154.38€140.5013
Dec ’25n/a
€182.06
0%
9.76%€213.08€151.52€141.2012
Nov ’25n/a
€175.93
0%
9.84%€206.35€146.74€130.9012
Oct ’25n/a
€174.06
0%
9.86%€203.27€144.54€118.9512
Sep ’25n/a
€172.07
0%
9.94%€201.17€143.06€102.0011
Aug ’25n/a
€178.88
0%
10.13%€207.79€147.76€102.0010
Jul ’25n/a
€185.97
0%
10.55%€210.67€145.13€106.3011
€154.23
Fair Value
18.5% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/10 11:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/10 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Repligen Corporation 30 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luke SergottBarclays
Robert WassermanBenchmark Company
Hugo SolvetBNP Paribas