Gilead Sciences, Inc.

BIT:1GILD Stok Raporu

Piyasa değeri: €109.2b

Gilead Sciences Değerleme

1GILD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1GILD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1GILD ( €89.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €214.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1GILD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1GILD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1GILD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1GILD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1GILD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1GILD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.1x
SatışUS$28.30b
Piyasa DeğeriUS$115.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1GILD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1GILD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
VRTX Vertex Pharmaceuticals
11.3x8.7%US$120.3b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.9x6.8%US$81.0b
AMGN Amgen
4.6x2.3%US$150.5b
CSL CSL
6.1x6.5%AU$138.1b
1GILD Gilead Sciences
4.1x2.4%€115.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1GILD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1GILD'nin PS Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

48 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1GILD 4.1xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies48PS01224364860+
48 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1GILD Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1GILD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1GILD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.1x
Adil PS Oran4.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1GILD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.1 4.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1GILD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€89.44
€92.78
+3.7%
12.6%€119.31€65.86n/a29
Nov ’25€82.35
€81.31
-1.3%
13.9%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€75.17
€75.83
+0.9%
14.1%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25€71.40
€75.06
+5.1%
14.1%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€71.07
€76.00
+6.9%
15.1%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.40
€77.42
+20.2%
14.2%€111.04€62.52n/a26
Jun ’25€58.32
€76.23
+30.7%
14.0%€107.85€61.76n/a26
May ’25€61.09
€78.28
+28.1%
13.0%€109.43€64.54n/a27
Apr ’25€68.18
€79.40
+16.5%
12.6%€111.14€63.38n/a26
Mar ’25€66.90
€81.29
+21.5%
12.5%€111.95€63.84n/a27
Feb ’25€71.74
€82.88
+15.5%
11.9%€106.86€63.56n/a27
Jan ’25€73.32
€81.66
+11.4%
11.9%€105.07€62.50n/a27
Dec ’24€70.48
€83.36
+18.3%
11.7%€106.98€65.48n/a27
Nov ’24€74.86
€85.69
+14.5%
11.2%€109.30€66.90€82.3526
Oct ’24€72.00
€85.52
+18.8%
10.8%€108.62€66.48€75.1726
Sep ’24€70.68
€84.10
+19.0%
10.3%€106.33€73.33€71.4024
Aug ’24€68.78
€82.84
+20.4%
10.1%€103.96€69.61€71.0725
Jul ’24€70.42
€85.53
+21.5%
9.8%€106.21€71.12€64.4025
Jun ’24€71.48
€86.31
+20.7%
9.8%€107.20€71.78€58.3225
May ’24€74.00
€84.00
+13.5%
8.8%€104.36€72.60€61.0925
Apr ’24€74.54
€85.95
+15.3%
9.7%€108.34€72.54€68.1822
Mar ’24€75.50
€86.19
+14.2%
10.4%€107.54€72.00€66.9023
Feb ’24€76.44
€80.86
+5.8%
12.4%€102.33€58.08€71.7424
Jan ’24€79.69
€79.86
+0.2%
13.0%€98.89€59.33€73.3224
Dec ’23€84.20
€78.14
-7.2%
12.2%€99.75€59.85€70.4824
Nov ’23€80.29
€79.59
-0.9%
12.9%€99.22€63.78€74.8624

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Merck KGaA

€61.7b

Operates as a science and technology company in Germany.

1MRK

€141.40

7D

2.3%

1Y

-11.2%