Cytokinetics, Incorporated

BIT:1CYTK Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.8b

Cytokinetics Değerleme

1CYTK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CYTK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1CYTK ( €62.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €376.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CYTK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1CYTK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CYTK un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1CYTK için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 1CYTK'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CYTK'un PB Oranı nedir?
PB Oranı-59.4x
Kitap-US$173.49m
Piyasa DeğeriUS$10.21b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

1CYTK'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 1CYTK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
PHIL Philogen
2.5x-107.28%€938.6m
HLX Helyx Industries
1x36.73%€19.3m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
5x15.15%€10.8b
KRYS Krystal Biotech
7.2x36.97%US$9.7b
1CYTK Cytokinetics
n/a55.98%€10.2b

Price-To-Book vs Akranlar: 1CYTK negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-59.4x) kıyasla oran (3.9x).

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

1CYTK'nin PB Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
1CYTK is unprofitableSektör Avg. 3.0xNo. of Companies35PB0246810+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 1CYTK negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -59.4 x) sahiptir; buna karşılık European Biotechs sektör ortalaması ( 3 x) vardır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

1CYTK 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

1CYTK PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran-59.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1CYTK 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1CYTK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€62.98
€95.33
+51.36%
11.83%€126.64€73.73n/a20
Aug ’27€68.12
€93.45
+37.19%
12.99%€126.57€71.95n/a20
Jul ’27€74.56
€94.43
+26.66%
13.05%€127.78€72.64n/a20
Jun ’27€63.98
€90.21
+41.00%
15.37%€125.79€59.45n/a20
May ’27€54.30
€79.50
+46.40%
16.20%€115.86€57.08n/a19
Apr ’27€57.50
€79.74
+38.67%
17.25%€117.42€57.85n/a17
Mar ’27€53.00
€77.25
+45.75%
18.07%€115.23€51.69n/a18
Feb ’27€54.50
€75.42
+38.38%
18.35%€114.68€51.44n/a18
Jan ’27€52.00
€73.62
+41.57%
19.20%€115.67€51.88n/a18
Dec ’26€58.00
€67.49
+16.37%
22.60%€103.25€35.28n/a18
Nov ’26€54.50
€65.57
+20.30%
24.64%€103.75€35.45n/a18
Oct ’26€46.40
€63.60
+37.07%
25.68%€102.22€34.92n/a18
Sep ’26€31.40
€60.66
+93.18%
27.14%€102.44€35.00n/a19
Aug ’26€31.80
€62.41
+96.27%
28.48%€103.87€35.49€68.1219
Jul ’26€28.60
€62.22
+117.55%
27.71%€102.91€35.16€74.5620
Jun ’26€27.40
€64.69
+136.11%
26.69%€105.70€36.11€63.9820
May ’26€37.00
€68.37
+84.78%
23.70%€106.28€41.63€54.3021
Apr ’26n/a
€71.62
0%
21.58%€109.62€42.93€57.5020
Mar ’26n/a
€76.27
0%
20.05%€115.70€57.85€53.0020
Feb ’26n/a
€78.35
0%
19.86%€115.20€57.60€54.5018
Jan ’26n/a
€78.51
0%
20.41%€115.31€57.65€52.0017
Dec ’25n/a
€76.13
0%
20.69%€113.40€56.70€58.0016
Nov ’25n/a
€75.93
0%
21.13%€109.70€54.85€54.5017
Oct ’25n/a
€73.36
0%
18.55%€96.56€54.14€46.4017
Sep ’25n/a
€72.82
0%
19.01%€96.27€53.98€31.4017
Aug ’25n/a
€77.12
0%
16.79%€99.84€55.99€31.8017
€93.37
Fair Value
32.5% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/14 05:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/14 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cytokinetics, Incorporated 37 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carter GouldBarclays
Emily FieldBarclays
Huidong WangBarclays