AbbVie Inc.

BIT:1ABBV Stok Raporu

Piyasa değeri: €298.2b

AbbVie Değerleme

1ABBV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1ABBV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1ABBV ( €169.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €348.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1ABBV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1ABBV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1ABBV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1ABBV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1ABBV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1ABBV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı83.5x
KazançlarUS$4.19b
Piyasa DeğeriUS$349.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1ABBV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1ABBV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
GILD Gilead Sciences
18.8x8.63%US$160.4b
AMGN Amgen
23.7x8.38%US$183.3b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
27.2x14.18%US$109.4b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
16.5x11.74%US$74.5b
1ABBV AbbVie
83.5x23.57%€349.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1ABBV Price-To-Earnings Oranı ( 83.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1ABBV'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1ABBV 83.5xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies10PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1ABBV Price-To-Earnings Oranı ( 83.5 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1ABBV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1ABBV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran83.5x
Adil PE Oran71.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1ABBV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 83.5 71.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1ABBV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€174.25
€212.90
+22.18%
9.73%€251.11€157.15n/a30
Apr ’27€185.60
€215.11
+15.90%
9.97%€258.16€158.87n/a29
Mar ’27€193.60
€210.37
+8.66%
10.09%€252.92€155.65n/a29
Feb ’27€186.00
€206.62
+11.08%
10.20%€243.68€155.15n/a27
Jan ’27€195.20
€208.10
+6.61%
10.41%€245.79€156.49n/a28
Dec ’26€194.20
€210.09
+8.18%
10.27%€249.29€158.72n/a29
Nov ’26€189.60
€205.92
+8.61%
11.20%€246.37€159.62n/a27
Oct ’26€204.50
€194.11
-5.08%
9.07%€230.09€156.80n/a27
Sep ’26€179.20
€185.07
+3.28%
9.96%€218.00€145.33n/a27
Aug ’26€168.40
€184.05
+9.29%
10.29%€220.22€146.81n/a26
Jul ’26€161.40
€177.55
+10.00%
10.03%€212.25€144.33n/a27
Jun ’26€163.20
€184.62
+13.13%
9.87%€220.20€149.74n/a27
May ’26€169.40
€186.60
+10.15%
9.21%€221.43€153.23n/a27
Apr ’26€194.48
€196.25
+0.91%
9.14%€231.73€160.35€185.6025
Mar ’26€197.52
€198.38
+0.44%
8.87%€230.44€159.09€193.6026
Feb ’26€181.40
€196.16
+8.14%
8.70%€230.56€159.18€186.0027
Jan ’26€169.26
€194.12
+14.69%
8.90%€230.02€158.14€195.2028
Dec ’25€173.06
€193.23
+11.65%
8.15%€226.80€155.93€194.2028
Nov ’25€187.66
€191.76
+2.18%
7.84%€221.47€156.88€189.6028
Oct ’25€178.54
€176.06
-1.39%
6.99%€195.28€152.29€204.5026
Sep ’25€175.82
€176.61
+0.45%
6.90%€196.13€152.95€179.2027
Aug ’25€176.28
€179.37
+1.75%
7.03%€198.55€157.00€168.4027
Jul ’25€159.56
€171.05
+7.20%
5.67%€192.78€156.46€161.4027
Jun ’25€145.18
€168.12
+15.80%
6.12%€190.58€148.23€163.2027
May ’25€151.56
€170.78
+12.68%
5.81%€192.14€150.16€169.4027
Apr ’25€167.90
€169.78
+1.12%
6.28%€190.20€148.65€194.4827
€214.29
Fair Value
20.7% değerinin altında içsel indirim
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/28 22:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/28 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AbbVie Inc. 51 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Emily FieldBarclays
Luisa HectorBerenberg