Monrif Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Monrif şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €17.8M ve toplam borcu €65.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 365% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €174.8M ve €156.9M dir. Monrif 'in FAVÖK'ü €7.4M faiz karşılama oranı 1.1 dur. Şirketin €12.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
365.0%
Borç/özkaynak oranı
€65.07m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.1x |
| Nakit | €12.56m |
| Eşitlik | €17.83m |
| Toplam yükümlülükler | €156.95m |
| Toplam varlıklar | €174.78m |
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: MON 'nin kısa vadeli varlıkları ( €41.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €63.5M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: MON 'un kısa vadeli varlıkları ( €41.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €93.5M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: MON 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 294.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: MON şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 186.7% seviyesinden 365% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan MON mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: MON kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 7.5 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.