Monrif Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Monrif şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €17.4M ve toplam borcu €104.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 600.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €172.8M ve €155.4M dir. Monrif 'in FAVÖK'ü €7.7M faiz karşılama oranı 1.3 dur. Şirketin €12.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
600.8%
Borç/özkaynak oranı
€104.39m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.3x |
| Nakit | €12.16m |
| Eşitlik | €17.37m |
| Toplam yükümlülükler | €155.38m |
| Toplam varlıklar | €172.75m |
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: MON 'nin kısa vadeli varlıkları ( €41.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €63.6M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: MON 'un kısa vadeli varlıkları ( €41.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €91.7M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: MON 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 530.9% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: MON şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 199.7% seviyesinden 600.8% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan MON mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: MON kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 7.1 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.