Take-Two Interactive Software, Inc.

BIT:1TTWO Stok Raporu

Piyasa değeri: €34.7b

Take-Two Interactive Software Değerleme

1TTWO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1TTWO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1TTWO ( €177.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €172.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1TTWO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1TTWO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1TTWO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1TTWO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1TTWO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1TTWO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.6x
SatışUS$6.22b
Piyasa DeğeriUS$40.99b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1TTWO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1TTWO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
DIB Digital Bros
1.5x6.99%€180.6m
EA Electronic Arts
6.9x6.39%US$50.8b
RBLX Roblox
10.3x19.20%US$47.4b
9999 NetEase
5x7.82%HK$628.8b
1TTWO Take-Two Interactive Software
6.6x13.44%€41.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1TTWO Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1TTWO'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1TTWO 6.6xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1TTWO Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, Italian Entertainment sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1TTWO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1TTWO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.6x
Adil PS Oran7.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1TTWO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.6 7.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1TTWO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€177.38
€236.02
+33.06%
9.37%€254.49€135.73n/a29
Jan ’27€220.85
€235.76
+6.75%
9.30%€254.97€135.98n/a29
Dec ’26€212.15
€238.26
+12.31%
9.37%€258.42€137.82n/a28
Nov ’26€220.70
€237.19
+7.47%
10.18%€274.13€130.13n/a28
Oct ’26€218.70
€225.31
+3.02%
10.25%€269.45€127.91n/a29
Sep ’26€199.46
€224.00
+12.30%
9.97%€243.65€128.24n/a27
Aug ’26€192.28
€218.12
+13.44%
10.11%€237.24€125.09n/a28
Jul ’26€204.05
€209.95
+2.89%
13.75%€237.55€124.48n/a27
Jun ’26€199.06
€214.08
+7.55%
13.75%€242.22€126.93n/a27
May ’26€202.75
€195.94
-3.36%
13.86%€238.14€119.07n/a27
Apr ’26n/a
€200.51
0%
13.29%€249.56€124.78n/a27
Mar ’26n/a
€204.27
0%
12.55%€248.53€129.05n/a26
Feb ’26n/a
€194.23
0%
11.32%€230.64€124.93€181.5425
Jan ’26n/a
€189.19
0%
10.24%€231.58€149.56€220.8526
Dec ’25n/a
€182.86
0%
7.66%€202.62€148.85€212.1526
Nov ’25n/a
€168.26
0%
7.41%€193.37€142.72€220.7026
Oct ’25n/a
€166.07
0%
7.57%€190.24€140.41€218.7025
Sep ’25n/a
€164.92
0%
7.55%€190.01€140.24€199.4626
Aug ’25n/a
€164.80
0%
8.56%€190.10€129.07€192.2826
Jul ’25n/a
€165.49
0%
9.67%€192.41€111.97€204.0527
Jun ’25n/a
€161.18
0%
8.90%€184.18€110.51€199.0626
May ’25n/a
€163.59
0%
7.40%€184.22€124.35€202.7527
Apr ’25n/a
€162.46
0%
7.18%€184.22€124.35n/a26
Mar ’25n/a
€162.54
0%
7.45%€184.56€124.58n/a26
Feb ’25n/a
€162.31
0%
9.28%€184.00€119.60n/a26
€222.5
Fair Value
20.3% değerinin altında içsel indirim
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/03 06:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/03 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Take-Two Interactive Software, Inc. 52 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays