Roku, Inc.

BIT:1ROKU Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.1b

Roku Değerleme

1ROKU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1ROKU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1ROKU ( €71.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €158.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1ROKU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1ROKU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1ROKU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1ROKU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1ROKU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1ROKU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı148.6x
KazançlarUS$88.36m
Piyasa DeğeriUS$13.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1ROKU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1ROKU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
CDG Casta Diva Group
24.2x40.60%€23.8m
MFEB MFE-Mediaforeurope
9.6x12.73%€2.3b
WMG Warner Music Group
49.3x34.82%US$15.6b
LMG Lucisano Media Group
3x-3.61%€17.1m
1ROKU Roku
148.6x33.64%€13.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1ROKU Price-To-Earnings Oranı ( 148.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1ROKU'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1ROKU 148.6xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1ROKU Price-To-Earnings Oranı ( 148.6 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1ROKU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1ROKU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran148.6x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1ROKU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 148.6 25.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1ROKU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€71.38
€107.08
+50.02%
12.70%€135.02€71.73n/a27
Feb ’27€81.01
€104.49
+28.98%
14.11%€134.91€63.24n/a25
Jan ’27€95.17
€98.94
+3.96%
15.17%€123.37€62.11n/a24
Dec ’26€82.65
€96.17
+16.35%
15.26%€124.90€62.88n/a25
Nov ’26€93.63
€96.33
+2.88%
15.15%€125.79€63.33n/a25
Oct ’26€88.27
€88.73
+0.52%
14.81%€123.57€59.65n/a26
Sep ’26€80.25
€86.36
+7.61%
13.61%€110.98€59.76n/a26
Aug ’26€70.67
€87.16
+23.33%
13.87%€112.27€60.45n/a26
Jul ’26€73.86
€74.05
+0.26%
17.96%€110.27€50.89n/a25
Jun ’26€64.15
€74.39
+15.96%
18.20%€114.50€52.85n/a27
May ’26€59.42
€79.47
+33.74%
20.52%€113.79€52.52n/a27
Apr ’26€65.90
€94.96
+44.10%
17.41%€120.50€59.94n/a26
Mar ’26n/a
€99.37
0%
19.06%€125.35€49.72n/a26
Feb ’26n/a
€77.37
0%
17.53%€95.99€48.00€81.0126
Jan ’26n/a
€76.29
0%
17.56%€95.91€47.96€95.1725
Dec ’25n/a
€74.17
0%
17.73%€95.45€47.73€82.6525
Nov ’25n/a
€71.53
0%
17.13%€91.94€45.97€93.6324
Oct ’25n/a
€64.71
0%
21.19%€94.30€44.91€88.2724
Sep ’25n/a
€60.99
0%
20.07%€93.82€44.68€80.2523
Aug ’25n/a
€67.40
0%
20.97%€97.13€46.25€70.6722
Jul ’25n/a
€68.38
0%
20.48%€98.11€46.72€73.8622
Jun ’25n/a
€70.15
0%
21.11%€97.62€46.49€64.1523
May ’25n/a
€70.76
0%
20.84%€98.21€46.77€59.4224
Apr ’25n/a
€76.52
0%
22.46%€109.84€45.77€65.9023
Mar ’25n/a
€77.75
0%
21.76%€110.74€46.14n/a23
Feb ’25n/a
€83.32
0%
17.59%€110.80€58.17n/a24
€101.7
Fair Value
29.8% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/23 10:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/23 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Roku, Inc. 46 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird
Daniel KurnosBenchmark Company