Comcast Corporation

BIT:1CMCSA Stok Raporu

Piyasa değeri: €109.0b

Comcast Değerleme

1CMCSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CMCSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.81
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1CMCSA ( €29.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €67.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CMCSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1CMCSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CMCSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1CMCSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1CMCSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CMCSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarUS$15.71b
Piyasa DeğeriUS$123.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1CMCSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1CMCSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.8x
CHTR Charter Communications
10.4x2.7%US$53.1b
MFEB MFE-Mediaforeurope
17.1x21.2%€2.0b
LBRD.K Liberty Broadband
14.2x36.2%US$11.1b
601698 China Satellite Communications
181.2x12.6%CN¥82.4b
1CMCSA Comcast
8.1x-2.3%€123.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1CMCSA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (55.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1CMCSA'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1CMCSA 8.1xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies17PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1CMCSA Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, Italian Media sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1CMCSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1CMCSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1CMCSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1CMCSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.54
€35.87
+21.4%
13.1%€46.32€26.39n/a27
Apr ’26€34.19
€39.76
+16.3%
13.2%€50.98€32.44n/a27
Mar ’26€34.41
€41.12
+19.5%
13.4%€52.76€33.58n/a28
Feb ’26€32.52
€42.44
+30.5%
12.4%€53.06€33.76n/a28
Jan ’26€36.15
€45.60
+26.2%
9.3%€54.24€35.21n/a28
Dec ’25€40.85
€46.05
+12.7%
9.8%€57.27€35.32n/a27
Nov ’25€40.63
€43.94
+8.2%
11.0%€55.37€32.30n/a27
Oct ’25€37.24
€42.12
+13.1%
10.4%€49.89€31.75n/a27
Sep ’25€35.48
€42.64
+20.2%
10.0%€50.34€32.03n/a27
Aug ’25€37.67
€42.83
+13.7%
10.2%€50.70€32.27n/a27
Jul ’25€35.84
€43.85
+22.4%
10.5%€52.28€31.74n/a27
Jun ’25€36.15
€44.35
+22.7%
8.9%€51.85€37.04n/a27
May ’25€35.71
€44.91
+25.8%
8.3%€52.23€38.24n/a29
Apr ’25€40.03
€47.04
+17.5%
8.3%€55.86€39.10€34.1929
Mar ’25€39.51
€46.98
+18.9%
8.4%€55.71€39.00€34.4129
Feb ’25€43.00
€46.71
+8.6%
8.5%€55.53€38.87€32.5228
Jan ’25€39.88
€45.27
+13.5%
8.9%€54.48€38.14€36.1528
Dec ’24€38.82
€46.11
+18.8%
8.9%€56.10€39.27€40.8529
Nov ’24€39.45
€46.55
+18.0%
9.1%€56.78€39.74€40.6329
Oct ’24€42.09
€46.88
+11.4%
8.5%€56.65€36.82€37.2427
Sep ’24€42.07
€45.62
+8.4%
8.5%€55.00€35.75€35.4828
Aug ’24€41.42
€44.71
+7.9%
9.7%€54.63€35.51€37.6729
Jul ’24€38.11
€41.62
+9.2%
10.9%€54.73€32.84€35.8430
Jun ’24€36.46
€42.55
+16.7%
11.2%€56.14€33.69€36.1529
May ’24€37.27
€41.15
+10.4%
11.2%€54.69€31.90€35.7129
Apr ’24€34.58
€40.02
+15.7%
13.1%€55.35€30.44€40.0329
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€35.54
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/25 04:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Comcast Corporation 70 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird