Grifal Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GRAL ( €1.88 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.96 )

GRAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRAL ( €1.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GRAL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GRAL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRAL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€21.34m

GRAL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.6x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32.1x
SAC Saccheria F.lli Franceschetti	10.5x	n/a	€10.2m
ICF Industrie Chimiche Forestali	15.3x	27.5%	€30.0m
CULT CULTI Milano	15.5x	19.0%	€36.5m
NDT Neodecortech	86.9x	56.4%	€41.6m
GRAL Grifal	40.4x	80.4%	€21.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRAL Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRAL'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRAL Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	40.4x
Adil PE Oran	47.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 47.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€1.89	€4.00 +111.6%	37.5%	€5.50	€2.50	n/a	2
Oct ’25	€2.02	€4.15 +105.4%	32.5%	€5.50	€2.80	n/a	2
Sep ’25	€2.04	€4.15 +103.4%	32.5%	€5.50	€2.80	n/a	2
Aug ’25	€2.14	€4.15 +93.9%	32.5%	€5.50	€2.80	n/a	2
Jul ’25	€2.19	€4.15 +89.5%	32.5%	€5.50	€2.80	n/a	2
Jun ’25	€2.18	€4.15 +90.4%	32.5%	€5.50	€2.80	n/a	2
May ’25	€2.24	€4.15 +85.3%	32.5%	€5.50	€2.80	n/a	2
Apr ’25	€2.22	€4.60 +107.2%	39.1%	€6.40	€2.80	n/a	2
Mar ’25	€2.11	€4.60 +118.0%	39.1%	€6.40	€2.80	n/a	2
Feb ’25	€2.29	€4.60 +100.9%	39.1%	€6.40	€2.80	n/a	2
Jan ’25	€2.35	€4.60 +95.7%	39.1%	€6.40	€2.80	n/a	2
Dec ’24	€2.26	€4.60 +103.5%	39.1%	€6.40	€2.80	n/a	2
Nov ’24	€2.30	€4.60 +100.0%	39.1%	€6.40	€2.80	€1.89	2
Oct ’24	€2.44	€5.36 +119.5%	34.6%	€7.21	€3.50	€2.02	2
Sep ’24	€2.70	€5.36 +98.3%	34.6%	€7.21	€3.50	€2.04	2
Aug ’24	€2.73	€5.36 +96.2%	34.6%	€7.21	€3.50	€2.14	2
Jul ’24	€2.65	€5.36 +102.1%	34.6%	€7.21	€3.50	€2.19	2
Jun ’24	€2.57	€5.36 +108.4%	34.6%	€7.21	€3.50	€2.18	2
May ’24	€2.63	€5.36 +103.6%	34.6%	€7.21	€3.50	€2.24	2
Apr ’24	€2.75	€4.68 +70.0%	25.1%	€5.85	€3.50	€2.22	2
Mar ’24	€2.58	€4.68 +81.2%	25.1%	€5.85	€3.50	€2.11	2
Feb ’24	€2.95	€4.68 +58.5%	25.1%	€5.85	€3.50	€2.29	2
Jan ’24	€2.17	€4.68 +115.4%	25.1%	€5.85	€3.50	€2.35	2
Dec ’23	€2.06	€4.68 +126.9%	25.1%	€5.85	€3.50	€2.26	2
Nov ’23	€2.00	€4.68 +133.8%	25.1%	€5.85	€3.50	€2.30	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.