Green Oleo Değerleme
GRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GRN ( €0.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
GRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GRN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| GRN'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.5x |
| Satış | €67.91m |
| Piyasa Değeri | €30.68m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
GRN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.9x | ||
SERI Seri Industrial | 1x | 36.0% | €189.5m |
ICF Industrie Chimiche Forestali | 0.4x | 5.7% | €30.0m |
CULT CULTI Milano | 1.4x | 11.0% | €34.1m |
MGS Magis | 0.8x | 4.8% | €63.6m |
GRN Green Oleo | 0.5x | 8.4% | €30.7m |
Price-To-Sales vs Akranlar: GRN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
GRN'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 24 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 24 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: GRN Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Italian Chemicals sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
GRN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.5x |
| Adil PS Oran | 0.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: GRN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.95 | €1.83 +92.6% | 9.3% | €2.00 | €1.66 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.97 | €1.83 +88.7% | 9.3% | €2.00 | €1.66 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.94 | €1.75 +86.2% | 8.6% | €1.90 | €1.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.95 | €1.75 +83.2% | 8.6% | €1.90 | €1.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.92 | €1.75 +90.2% | 8.6% | €1.90 | €1.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.95 | €1.75 +84.2% | 8.6% | €1.90 | €1.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.89 | €1.75 +97.7% | 8.6% | €1.90 | €1.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.90 | €1.75 +94.4% | 8.6% | €1.90 | €1.60 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Industrie Chimiche Forestali
€30.0m
Designs, manufactures, and markets adhesives and fabrics for automotive, footwear, leather goods, upholstered furniture, packaging, boating, and cement markets in Italy and internationally.
ICF
€4.46
7D
3.2%
1Y
-5.5%
Caltagirone
€756.8m
Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.
CALT
€6.30
7D
1.9%
1Y
57.5%
Seri Industrial
€189.5m
Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.
SERI
€3.51
7D
23.8%
1Y
23.4%