United States Steel Corporation

BIT:1USX1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.0b

United States Steel Değerleme

1USX1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1USX1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€160.45
Fair Value
75.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1USX1 ( €39.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €160.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1USX1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1USX1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1USX1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1USX1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1USX1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1USX1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
KazançlarUS$384.00m
Piyasa DeğeriUS$9.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1USX1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1USX1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.4x
BZU Buzzi
8.9x1.7%€8.5b
SOL SOL
24.1x10.0%€3.3b
CEM Cementir Holding
10.6x4.8%€2.2b
2002 China Steel
182.2x72.1%NT$350.7b
1USX1 United States Steel
25.4x42.6%€9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1USX1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.4x) kıyasla oran (56.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1USX1'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1USX1 25.4xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1USX1 Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1USX1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1USX1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran40.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1USX1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 40.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1USX1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.74
€38.38
-3.4%
7.3%€41.67€33.84n/a8
Mar ’26€38.13
€38.52
+1.0%
6.6%€43.26€35.13n/a8
Feb ’26€35.87
€38.29
+6.8%
5.2%€41.48€35.25n/a8
Jan ’26€29.78
€41.15
+38.2%
6.0%€45.04€38.34n/a7
Dec ’25€38.61
€41.21
+6.7%
5.6%€44.38€37.77n/a7
Nov ’25€36.03
€39.88
+10.7%
7.4%€45.22€35.07n/a7
Oct ’25€31.78
€38.20
+20.2%
7.0%€43.89€35.83n/a7
Sep ’25€34.42
€41.37
+20.2%
8.1%€46.02€36.45n/a8
Aug ’25€37.78
€41.41
+9.6%
8.0%€46.32€36.69n/a8
Jul ’25€35.25
€42.50
+20.6%
6.8%€47.28€37.45n/a8
Jun ’25€35.16
€41.75
+18.8%
6.8%€46.44€36.79n/a8
May ’25€34.27
€43.97
+28.3%
4.3%€46.98€41.45n/a7
Apr ’25€38.04
€43.97
+15.6%
4.4%€46.70€41.20n/a6
Mar ’25€43.85
€41.60
-5.1%
16.8%€50.75€30.45€38.136
Feb ’25€42.60
€36.52
-14.3%
20.4%€50.60€30.36€35.875
Jan ’25€44.06
€33.62
-23.7%
8.6%€36.64€30.23€29.785
Dec ’24€33.34
€31.17
-6.5%
11.4%€36.75€24.81€38.617
Nov ’24€32.22
€30.56
-5.2%
14.4%€37.86€23.66€36.037
Oct ’24€30.77
€25.55
-17.0%
14.8%€32.17€20.82€31.787
Sep ’24€29.02
€22.86
-21.2%
11.3%€27.59€18.39€34.427
Aug ’24€23.38
€23.58
+0.9%
17.2%€33.56€18.14€37.7810
Jul ’24€22.68
€24.32
+7.2%
17.5%€33.90€17.41€35.2511
Jun ’24€19.30
€24.67
+27.8%
17.5%€34.39€17.66€35.1611
May ’24€20.68
€26.55
+28.4%
13.1%€33.73€21.88€34.278
Apr ’24€24.13
€28.10
+16.5%
11.2%€34.13€23.99€38.048
Mar ’24€28.64
€26.13
-8.8%
20.4%€34.70€16.88€43.859
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€38.30
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/28 23:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

United States Steel Corporation 39 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
David GaglianoBarclays
Paretosh MisraBerenberg