Martin Marietta Materials, Inc.

BIT:1MLM Stok Raporu

Piyasa değeri: €30.6b

Martin Marietta Materials Değerleme

1MLM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MLM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1MLM ( €509.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €609.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MLM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1MLM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1MLM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1MLM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1MLM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1MLM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.7x
KazançlarUS$990.00m
Piyasa DeğeriUS$35.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1MLM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1MLM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
BZU Buzzi
8.4x-0.11%€7.6b
CEM Cementir Holding
11.1x3.05%€2.3b
CALT Caltagirone
8.3xn/a€1.1b
FUM Franchi Umberto Marmi
14.7x18.52%€109.0m
1MLM Martin Marietta Materials
35.7x14.66%€35.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1MLM Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1MLM'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1MLM 35.7xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1MLM Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1MLM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1MLM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.7x
Adil PE Oran29.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1MLM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 29.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1MLM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€509.20
€604.43
+18.70%
9.98%€692.00€378.71n/a24
Mar ’27€572.40
€594.35
+3.83%
10.00%€680.10€372.20n/a24
Feb ’27€544.40
€570.61
+4.81%
9.25%€633.46€367.71n/a24
Jan ’27€540.20
€572.63
+6.00%
9.45%€641.28€374.22n/a24
Dec ’26€533.80
€575.74
+7.86%
10.29%€649.50€379.02n/a24
Nov ’26€532.80
€569.81
+6.95%
10.27%€649.10€377.78n/a23
Oct ’26€535.60
€552.42
+3.14%
10.11%€617.85€374.97n/a22
Sep ’26€524.40
€555.07
+5.85%
10.43%€606.45€360.78n/a22
Aug ’26€493.40
€519.59
+5.31%
8.98%€569.98€345.44n/a23
Jul ’26€473.10
€502.59
+6.23%
10.92%€559.81€339.28n/a25
Jun ’26€484.00
€521.78
+7.81%
10.73%€581.33€352.32n/a24
May ’26€450.80
€516.30
+14.53%
12.07%€584.56€338.32n/a24
Apr ’26n/a
€561.22
0%
13.22%€662.73€352.22n/a23
Mar ’26n/a
€590.81
0%
12.94%€689.40€366.40€572.4024
Feb ’26n/a
€600.11
0%
14.08%€695.76€352.65€544.4023
Jan ’26n/a
€617.24
0%
14.18%€699.63€354.61€540.2021
Dec ’25n/a
€607.59
0%
14.77%€696.79€353.17€533.8021
Nov ’25n/a
€573.18
0%
15.41%€659.80€341.44€532.8020
Oct ’25n/a
€546.26
0%
14.20%€645.93€334.26€535.6021
Sep ’25n/a
€553.15
0%
11.39%€640.57€331.48€524.4021
Aug ’25n/a
€578.25
0%
10.65%€657.30€349.33€493.4022
Jul ’25n/a
€601.63
0%
11.10%€669.45€355.79€473.1022
Jun ’25n/a
€593.71
0%
11.31%€679.37€350.28€484.0023
May ’25n/a
€590.75
0%
11.77%€689.32€355.41€450.8023
Apr ’25n/a
€544.02
0%
11.16%€620.02€323.89n/a22
Mar ’25n/a
€533.38
0%
11.19%€593.27€323.44n/a22
€610.93
Fair Value
16.7% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/16 19:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/16 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınızı gösteren kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Martin Marietta Materials, Inc. 35 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam SeidenBarclays
Daniel WangBerenberg
Paul RogerBNP Paribas