Franchi Umberto Marmi Değerleme
FUM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FUM ( €5.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.52 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FUM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FUM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FUM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| FUM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.2x |
| Kazançlar | €12.12m |
| Piyasa Değeri | €183.88m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.1x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
FUM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.8x | ||
CALT Caltagirone | 5.5x | n/a | €756.8m |
CEM Cementir Holding | 10x | 6.8% | €1.7b |
BZU Buzzi | 7.9x | 1.0% | €7.5b |
MGS Magis | 7.7x | n/a | €63.6m |
FUM Franchi Umberto Marmi | 15.2x | 9.2% | €183.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: FUM Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
FUM'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: FUM Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
FUM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.2x |
| Adil PE Oran | 12.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: FUM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 12.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €5.60 | €10.77 +92.3% | 15.5% | €13.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.55 | €10.77 +94.0% | 15.5% | €13.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.75 | €10.67 +85.5% | 15.9% | €13.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.50 | €10.67 +93.9% | 15.9% | €13.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.75 | €10.67 +85.5% | 15.9% | €13.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.70 | €11.05 +93.9% | 14.6% | €13.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.75 | €11.73 +104.1% | 10.8% | €13.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.00 | €11.73 +95.6% | 10.8% | €13.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.62 | €11.83 +110.6% | 9.6% | €13.00 | €10.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.40 | €11.83 +84.9% | 9.6% | €13.00 | €10.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.46 | €11.83 +83.2% | 9.6% | €13.00 | €10.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.88 | €11.83 +72.0% | 9.6% | €13.00 | €10.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.88 | €11.83 +72.0% | 9.6% | €13.00 | €10.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.60 | €11.83 +79.3% | 9.6% | €13.00 | €10.30 | €5.55 | 3 |
| Oct ’24 | €7.76 | €11.83 +52.5% | 9.6% | €13.00 | €10.30 | €5.75 | 3 |
| Sep ’24 | €8.24 | €12.47 +51.3% | 3.0% | €13.00 | €12.20 | €5.50 | 3 |
| Aug ’24 | €8.20 | €12.47 +52.0% | 3.0% | €13.00 | €12.20 | €5.75 | 3 |
| Jul ’24 | €7.78 | €12.57 +61.5% | 2.6% | €13.00 | €12.20 | €5.70 | 3 |
| Jun ’24 | €7.74 | €12.57 +62.4% | 2.6% | €13.00 | €12.20 | €5.75 | 3 |
| May ’24 | €8.80 | €12.57 +42.8% | 2.6% | €13.00 | €12.20 | €6.00 | 3 |
| Apr ’24 | €8.90 | €12.73 +43.1% | 1.6% | €13.00 | €12.50 | €5.62 | 3 |
| Mar ’24 | €9.32 | €12.63 +35.6% | 2.6% | €13.00 | €12.20 | €6.40 | 3 |
| Feb ’24 | €9.34 | €12.63 +35.3% | 2.6% | €13.00 | €12.20 | €6.46 | 3 |
| Jan ’24 | €9.50 | €12.57 +32.3% | 3.3% | €13.00 | €12.00 | €6.88 | 3 |
| Dec ’23 | €9.28 | €12.57 +35.4% | 3.3% | €13.00 | €12.00 | €6.88 | 3 |
| Nov ’23 | €9.36 | €12.37 +32.1% | 5.6% | €13.00 | €11.40 | €6.60 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Industrie Chimiche Forestali
€30.0m
Designs, manufactures, and markets adhesives and fabrics for automotive, footwear, leather goods, upholstered furniture, packaging, boating, and cement markets in Italy and internationally.
ICF
€4.46
7D
3.2%
1Y
-5.5%
Caltagirone
€756.8m
Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.
CALT
€6.30
7D
1.9%
1Y
57.5%
Seri Industrial
€189.5m
Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.
SERI
€3.51
7D
23.8%
1Y
23.4%