Heidelberg Materials Değerleme
1HEI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1HEI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1HEI ( €118.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €222.86 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1HEI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1HEI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1HEI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1HEI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.4x |
| Kazançlar | €1.85b |
| Piyasa Değeri | €21.16b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.8x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1HEI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.6x | ||
BZU Buzzi | 7.9x | 1.1% | €7.5b |
CEM Cementir Holding | 9.8x | 6.8% | €1.7b |
CALT Caltagirone | 5.5x | n/a | €754.4m |
FUM Franchi Umberto Marmi | 15.2x | 8.9% | €183.9m |
1HEI Heidelberg Materials | 11.4x | 7.3% | €21.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1HEI Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1HEI'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1HEI Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1HEI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.4x |
| Adil PE Oran | 22.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1HEI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 22.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €118.30 | €120.32 +1.7% | 16.0% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €103.10 | €111.09 +7.7% | 14.6% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €98.24 | €111.26 +13.3% | 14.9% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €95.36 | €112.84 +18.3% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €93.80 | €111.16 +18.5% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €96.70 | €110.61 +14.4% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €95.60 | €110.61 +15.7% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €94.42 | €107.71 +14.1% | 15.4% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €101.90 | €99.65 -2.2% | 15.3% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €89.72 | €95.23 +6.1% | 10.4% | €115.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €85.40 | €89.41 +4.7% | 11.8% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €80.70 | €84.32 +4.5% | 10.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €74.58 | €83.48 +11.9% | 10.9% | €103.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €68.60 | €83.37 +21.5% | 10.1% | €103.00 | €70.00 | €103.10 | 19 |
| Oct ’24 | €74.08 | €88.88 +20.0% | 30.1% | €200.00 | €69.00 | €98.24 | 20 |
| Sep ’24 | €74.64 | €86.33 +15.7% | 31.9% | €200.00 | €55.00 | €95.36 | 20 |
| Aug ’24 | €73.20 | €84.83 +15.9% | 33.1% | €200.00 | €55.00 | €93.80 | 20 |
| Jul ’24 | €75.80 | €81.52 +7.5% | 35.3% | €200.00 | €55.00 | €96.70 | 20 |
| Jun ’24 | €66.90 | €80.50 +20.3% | 35.8% | €200.00 | €55.00 | €95.60 | 20 |
| May ’24 | €67.00 | €77.18 +15.2% | 39.6% | €200.00 | €55.00 | €94.42 | 19 |
| Apr ’24 | €66.48 | €73.70 +10.9% | 43.3% | €200.00 | €39.00 | €101.90 | 19 |
| Mar ’24 | €65.68 | €68.72 +4.6% | 46.7% | €200.00 | €39.00 | €89.72 | 19 |
| Feb ’24 | €62.98 | €58.87 -6.5% | 13.2% | €71.00 | €39.00 | €85.40 | 20 |
| Jan ’24 | €53.66 | €53.92 +0.5% | 17.1% | €71.00 | €36.00 | €80.70 | 20 |
| Dec ’23 | €51.88 | €53.97 +4.0% | 18.6% | €77.00 | €36.00 | €74.58 | 20 |
| Nov ’23 | €47.25 | €53.91 +14.1% | 21.1% | €77.00 | €36.00 | €68.60 | 19 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Caltagirone
€754.4m
Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.
CALT
€6.28
7D
1.0%
1Y
57.0%
Seri Industrial
€159.8m
Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.
SERI
€2.96
7D
0.7%
1Y
7.1%
KME Group
€218.0m
Produces and sells copper and copper alloy semifinished products in Europe.
KME
€0.92
7D
-1.1%
1Y
-5.7%