Everest Group, Ltd.

BIT:1EG Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.0b

Everest Group Değerleme

1EG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1EG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1EG ( €305.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1183.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1EG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1EG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1EG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1EG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1EG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1EG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
KazançlarUS$2.01b
Piyasa DeğeriUS$13.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1EG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1EG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
UNI Unipol Assicurazioni
10.3x3.97%€15.4b
G Assicurazioni Generali
14x5.55%€58.3b
RGA Reinsurance Group of America
11.4x15.28%US$14.0b
RNR RenaissanceRe Holdings
4.6x-19.29%US$12.6b
1EG Everest Group
6.9x4.94%€14.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1EG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (10.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1EG'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1EG 6.9xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1EG Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1EG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1EG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1EG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1EG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€305.80
€334.11
+9.26%
8.38%€404.58€296.12n/a15
May ’27€302.80
€317.94
+5.00%
9.60%€401.05€281.59n/a15
Apr ’27€280.30
€315.36
+12.51%
8.60%€371.99€268.18n/a15
Mar ’27€283.10
€307.08
+8.47%
8.60%€362.23€261.14n/a15
Feb ’27€276.30
€309.82
+12.13%
10.04%€392.09€278.26n/a14
Jan ’27€290.30
€310.32
+6.89%
7.72%€379.46€280.76n/a15
Dec ’26€270.30
€319.91
+18.35%
8.58%€386.82€286.21n/a14
Nov ’26€273.90
€329.71
+20.38%
9.16%€390.38€286.28n/a14
Oct ’26€302.50
€327.47
+8.26%
10.92%€411.61€244.58n/a15
Sep ’26€292.70
€336.29
+14.89%
8.40%€413.98€308.56n/a14
Aug ’26€284.40
€341.27
+20.00%
8.62%€417.12€302.26n/a12
Jul ’26€290.70
€343.13
+18.04%
8.55%€420.98€301.32n/a13
Jun ’26€306.80
€351.41
+14.54%
8.62%€430.71€308.28n/a13
May ’26€312.60
€352.75
+12.84%
9.34%€433.11€292.28€302.8013
Apr ’26n/a
€372.71
0%
9.69%€438.59€313.28€280.3013
Mar ’26n/a
€387.23
0%
9.69%€455.67€325.48€283.1013
Feb ’26n/a
€401.06
0%
8.38%€472.70€341.50€276.3013
Jan ’26n/a
€408.55
0%
9.63%€496.11€356.97€290.3012
Dec ’25n/a
€410.20
0%
9.06%€493.48€355.07€270.3012
Nov ’25n/a
€409.05
0%
8.31%€475.33€352.13€273.9011
Oct ’25n/a
€392.09
0%
9.16%€475.56€354.64€302.5012
Sep ’25n/a
€384.38
0%
6.97%€447.44€354.53€292.7011
Aug ’25n/a
€399.74
0%
7.53%€459.64€358.63€284.4011
Jul ’25n/a
€398.42
0%
7.12%€437.43€360.18€290.7011
Jun ’25n/a
€398.42
0%
7.12%€437.43€360.18€306.8011
May ’25n/a
€400.31
0%
7.10%€439.59€361.96€312.6011
€336.51
Fair Value
9.1% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/25 11:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Everest Group, Ltd. 26 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research