Medica S.p.A.

BIT:MDC Stok Raporu

Piyasa değeri: €125.9m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Medica Değerleme

MDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MDC ( €29.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €53.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MDC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MDC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.4x
Kazançlar€2.97m
Piyasa Değeri€125.85m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
SVS Svas Biosana
7x13.0%€38.3m
IVN iVision Tech
n/a-97.0%€14.2m
SRI Servizi Italia
14.7x16.9%€68.7m
ELN EL.En
18.3x8.3%€935.2m
MDC Medica
42.4x37.5%€125.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MDC Price-To-Earnings Oranı ( 42.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MDC'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MDC 42.4xSektör Avg. 30.6xNo. of Companies9PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MDC Price-To-Earnings Oranı ( 42.4 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 30.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MDC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.4x
Adil PE Oran26.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.4 26.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€31.40
0%
8.9%€34.20€28.60n/a2
Dec ’25n/a
€31.40
0%
8.9%€34.20€28.60n/a2
Nov ’25n/a
€31.40
0%
8.9%€34.20€28.60n/a2
Oct ’25n/a
€31.40
0%
8.9%€34.20€28.60n/a2
Sep ’25n/a
€31.40
0%
8.9%€34.20€28.60n/a2
Aug ’25€29.60
€31.40
+6.1%
8.9%€34.20€28.60n/a2
Jul ’25€27.20
€31.40
+15.4%
8.9%€34.20€28.60n/a2
Jun ’25€26.60
€31.40
+18.0%
8.9%€34.20€28.60n/a2
May ’25€26.40
€31.40
+18.9%
8.9%€34.20€28.60n/a2
Apr ’25€16.90
€29.20
+72.8%
17.1%€34.20€24.20n/a2
Mar ’25€15.30
€27.85
+82.0%
13.1%€31.50€24.20n/a2
Nov ’24€17.70
€30.10
+70.1%
4.7%€31.50€28.70n/a2
Sep ’24€21.40
€31.35
+46.5%
8.5%€34.00€28.70n/a2
Aug ’24€21.20
€31.35
+47.9%
8.5%€34.00€28.70€29.602
Jul ’24€23.60
€31.35
+32.8%
8.5%€34.00€28.70€27.202
Jun ’24€23.80
€31.35
+31.7%
8.5%€34.00€28.70€26.602
May ’24€23.20
€31.35
+35.1%
8.5%€34.00€28.70€26.402
Apr ’24€22.45
€33.35
+48.6%
15.4%€38.50€28.20€16.902
Mar ’24€24.20
€33.35
+37.8%
15.4%€38.50€28.20€15.302
Feb ’24€23.25
€34.95
+50.3%
10.2%€38.50€31.40€16.802
Jan ’24€26.10
€34.95
+33.9%
10.2%€38.50€31.40€15.502
Dec ’23€26.50
€34.95
+31.9%
10.2%€38.50€31.40€15.302

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/08/15 04:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/08/15 00:00
Kazançlar2023/12/31
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Medica S.p.A. 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luca ArenaCFO SIM S.p.A.
Manuela MeroniIntesa Sanpaolo Equity Research