GPI Değerleme

GPI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GPI ( €10.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

GPI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GPI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GPI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.6x
Kazançlar€8.93m
Piyasa Değeri€291.56m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GPI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GPI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
GHC Garofalo Health Care
22.8x11.0%€476.5m
ELN EL.En
17.6x8.3%€899.2m
4820 EM Systems
26x12.3%JP¥55.0b
3733 Software Service
13.4x11.6%JP¥71.2b
GPI GPI
32.6x35.2%€291.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GPI Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GPI'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GPI 32.6xSektör Avg. 32.6xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GPI Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 30.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GPI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GPI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.6x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GPI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 26 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GPI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.12
€16.27
+60.7%
13.6%€19.10€13.70n/a3
Dec ’25€11.08
€16.57
+49.5%
11.3%€19.10€14.60n/a3
Nov ’25€11.82
€16.57
+40.2%
11.3%€19.10€14.60n/a3
Oct ’25€12.98
€16.57
+27.6%
11.3%€19.10€14.60n/a3
Sep ’25€12.00
€16.37
+36.4%
9.9%€18.50€14.60n/a3
Aug ’25€12.06
€16.37
+35.7%
9.9%€18.50€14.60n/a3
Jul ’25€12.40
€16.37
+32.0%
9.9%€18.50€14.60n/a3
Jun ’25€12.30
€16.37
+33.1%
9.9%€18.50€14.60n/a3
May ’25€12.52
€16.30
+30.2%
10.0%€18.50€14.60n/a3
Apr ’25€12.12
€15.20
+25.4%
14.2%€17.50€12.30n/a3
Mar ’25€11.36
€15.20
+33.8%
14.2%€17.50€12.30n/a3
Feb ’25€9.31
€15.20
+63.3%
14.2%€17.50€12.30n/a3
Jan ’25€9.97
€15.20
+52.5%
14.2%€17.50€12.30n/a3
Dec ’24€8.00
€15.20
+90.0%
14.2%€17.50€12.30€11.083
Nov ’24€7.53
€15.20
+101.9%
14.2%€17.50€12.30€11.823
Oct ’24€8.95
€16.83
+88.1%
4.4%€17.50€15.80€12.983
Sep ’24€9.84
€16.83
+71.1%
4.4%€17.50€15.80€12.003
Aug ’24€10.90
€16.77
+53.8%
4.1%€17.30€15.80€12.063
Jul ’24€11.70
€16.77
+43.3%
4.1%€17.30€15.80€12.403
Jun ’24€11.32
€16.77
+48.1%
4.1%€17.30€15.80€12.303
May ’24€12.12
€17.33
+43.0%
0.7%€17.50€17.20€12.523
Apr ’24€12.80
€17.43
+36.2%
0.5%€17.50€17.30€12.123
Mar ’24€13.26
€17.63
+33.0%
1.1%€17.90€17.50€11.363
Feb ’24€14.38
€18.03
+25.4%
4.2%€19.10€17.50€9.313
Jan ’24€14.46
€18.03
+24.7%
4.2%€19.10€17.50€9.973
Dec ’23€13.62
€17.97
+31.9%
4.5%€19.10€17.30€8.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 04:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GPI S.p.A. 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gian GadiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea TodeschiniBanca Akros S.p.A. (ESN)