Masi Agricola Değerleme
MASI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MASI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MASI ( €4.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.6 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MASI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MASI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MASI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| MASI'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.2x |
| Satış | €63.52m |
| Piyasa Değeri | €141.47m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 59.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
MASI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.4x | ||
IWB Italian Wine Brands | 0.5x | 1.4% | €222.4m |
CPR Davide Campari-Milano | 2.3x | 6.0% | €6.7b |
MS Misitano & Stracuzzi | 1.8x | n/a | €111.6m |
VLS Valsoia | 0.9x | 2.3% | €104.0m |
MASI Masi Agricola | 2.2x | 5.5% | €141.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: MASI Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
MASI'nin PS Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: MASI Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, European Beverage sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
MASI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.2x |
| Adil PS Oran | 0.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: MASI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.