Repsol (1REP) Hisse Özeti

Repsol, S.A. İspanya, Peru, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz ve uluslararası alanda çoklu enerji şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

1REP temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 61.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 9.49% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 12% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

5.46% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

1REP Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Repsol, S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Repsol
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€18.28
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€18.85
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€9.66
Beta	0.15
1 Aylık Değişim	13.44%
3 Aylık Değişim	16.59%
1 Yıllık Değişim	43.78%
3 Yıllık Değişim	22.24%
5 Yıllık Değişim	74.55%
Halka arzdan bu yana değişim	8.68%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	1REP	IT Oil and Gas	IT Pazar
7D	7.8%	2.3%	2.1%
1Y	43.8%	18.8%	20.7%

Getiri vs. Endüstri: 1REP geçen yıl % 18.8 oranında getiri sağlayan Italian Oil and Gas sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: 1REP geçen yıl % 20.7 oranında getiri sağlayan Italian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is 1REP's price volatile compared to industry and market?
1REP volatility
1REP Average Weekly Movement	4.1%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in IT Market	7.1%
10% least volatile stocks in IT Market	2.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 1REP son 3 ayda Italian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 1REP 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1927	26,267	Josu Imaz San Miguel	www.repsol.com

Repsol, S.A. İspanya, Peru, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz ve uluslararası alanda çoklu enerji şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, Upstream, Endüstriyel, Müşteri ve Düşük Karbonlu Üretim segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Upstream segmenti ham petrol ve doğal gaz rezervlerinin aranması, geliştirilmesi ve üretilmesinin yanı sıra düşük karbonlu jeolojik çözümler geliştirmektedir.

Repsol, S.A. Temel Bilgiler Özeti

Repsol'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
1REP temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€20.23b
Kazançlar(TTM)	€1.90b
Gelir(TTM)	€54.86b

10.7x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

1REP aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
1REP gelir tablosu (TTM)
Gelir	€54.86b
Gelir Maliyeti	€41.23b
Brüt Kâr	€13.63b
Diğer Giderler	€11.73b
Kazançlar	€1.90b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Apr 30, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)	1.72
Brüt Marj	24.84%
Net Kâr Marjı	3.46%
Borç/Özkaynak Oranı	47.9%

1REP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.5%

Mevcut Temettü Verimi

107%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/02/20 15:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/02/20 00:00
Kazançlar	2025/12/31
Yıllık Kazançlar	2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Repsol, S.A. 45 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Pedro Alves	Banco BPI, S.A.
Bruno Silva	Banco BPI, S.A.
Virginia Romero	Banco de Sabadell. S.A.

Repsol (1REP) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Repsol, S.A. Rakipler

Eni

Gas Plus

Tenaris

Saipem

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Full year 2025 earnings released: EPS: €1.62 (vs €1.43 in FY 2024)

Upcoming dividend of €0.41 per share

Repsol, S.A. to Report Q4, 2025 Results on Feb 19, 2026

Repsol Reportedly Weighs Merger of $19 Billion Upstream Unit with APA

Dividend of €0.41 announced

Third quarter 2025 earnings released: EPS: €0.49 (vs €0.13 in 3Q 2024)

Recent updates

Full year 2025 earnings released: EPS: €1.62 (vs €1.43 in FY 2024)

Upcoming dividend of €0.41 per share

Repsol, S.A. to Report Q4, 2025 Results on Feb 19, 2026

Repsol Reportedly Weighs Merger of $19 Billion Upstream Unit with APA

Dividend of €0.41 announced

Third quarter 2025 earnings released: EPS: €0.49 (vs €0.13 in 3Q 2024)

Repsol, S.A. to Report Q3, 2025 Results on Oct 30, 2025

NEO Energy Group Limited completed the acquisition of Repsol Resources UK Limited from Repsol, S.A. (BME:REP).

Repsol, S.A. (BME:REP) acquired an unknown minority stake in OÜ Stargate Hydrogen.

Second quarter 2025 earnings released

Repsol, S.A. to Report Q2, 2025 Results on Jul 24, 2025

Upcoming dividend of €0.41 per share

First quarter 2025 earnings released: EPS: €0.30 (vs €0.79 in 1Q 2024)

Repsol, S.A. announced that it expects to receive €2.5 million in funding

Repsol, S.A. to Report Q1, 2025 Results on Apr 30, 2025

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Now 21% undervalued after recent price drop

Repsol, S.A., Annual General Meeting, May 29, 2025

Now 21% undervalued

Full year 2024 earnings released: EPS: €9.43 (vs €2.46 in FY 2023)

Final dividend of €0.41 announced

New minor risk - Earnings quality

Repsol, S.A. (BME:REP) announces an Equity Buyback for 50,000,000 shares, for €300 million.

Repsol, S.A. (BME:REP) completed the acquisition of Three industrial facilities of Bunge Iberica.

Now 22% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of €0.38 per share

Repsol, S.A. to Report Q4, 2024 Results on Feb 20, 2025

New minor risk - Profit margin trend

Now 21% undervalued after recent price drop

Grenergy Renovables, S.A. (BME:GRE) acquired Solar Portfolio in Chile from Repsol, S.A. (BME:REP) and Ibereolica Renovables S.L. for approximately $130 million.

Repsol Reportedly Calls Off Sale of Norwegian Unit, Repsol Norge

Repsol Mulls Full Acquisition of Hecate Energy

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.54 (vs €0.24 in 2Q 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

Repsol Reportedly Seeks Partner for USD 600 Million US Renewables Portfolio

Santos, Repsol Reportedly Explore Sale of Stakes in Alaska Oilfields

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.79 (vs €0.85 in 1Q 2023)

Now 20% undervalued

New major risk - Revenue and earnings growth

Repsol Completes the Construction of Frye Solar in the United States, Its Largest Solar Plant

Now 20% undervalued

Repsol, S.A., Annual General Meeting, May 09, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: €2.46 (vs €2.96 in FY 2022)

Repsol, S.A. to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Upcoming dividend of €0.32 per share at 5.6% yield

Pontegadea Inversiones, S.L agreed to acquire 618 MW renewable portfolio in Spain from Repsol, S.A. (BME:REP) for €363 million.

Zara Founder Amancio Ortega Reportedly Raises Bet on Renewables with Potential Repsol Deal

Third quarter 2023 earnings released: EPS: €1.07 (vs €0.47 in 3Q 2022)

Repsol, S.A. (BME:REP) signed an agreement to acquire ConnectGen LLC from 547 Energy LLC for $768 million.

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.23 (vs €0.79 in 2Q 2022)

Repsol, S.A. (BME:REP) announces an Equity Buyback for 50,000,000 shares, representing 3.91% for €850 million.

Enel Dismisses Rumours over Sale of Endesa

Upcoming dividend of €0.28 per share at 5.7% yield

Repsol Reportedly to Sell 49% Stake in Wind, Solar Portfolio in Spain

Repsol, S.A. (BME:REP) intends to acquire 50.01% stake in Cide Hcenergía, S.A. from Cide Servicios Comerciales De Energia Sl

First quarter 2023 earnings released: EPS: €0.85 (vs €0.94 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings released: EPS: €2.96 (vs €1.64 in FY 2021)

Repsol, S.A. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Repsol, S.A. to Report Q4, 2022 Results on Feb 16, 2023

Upcoming dividend of €0.28 per share

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında