Occidental Petroleum Corporation

BIT:1OXY Stok Raporu

Piyasa değeri: €51.6b

Occidental Petroleum Değerleme

1OXY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1OXY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1OXY ( €53.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €101.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1OXY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1OXY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1OXY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1OXY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1OXY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1OXY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45x
KazançlarUS$1.35b
Piyasa DeğeriUS$59.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1OXY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1OXY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
ENI Eni
25.9x16.23%€67.6b
GSP Gas Plus
17xn/a€296.3m
TEN Tenaris
15.1x-0.90%€25.1b
IMO Imperial Oil
26.3x5.78%CA$84.1b
1OXY Occidental Petroleum
45x24.01%€59.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1OXY Price-To-Earnings Oranı ( 45 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1OXY'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1OXY 45.0xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies12PE0816243240+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1OXY Price-To-Earnings Oranı ( 45 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1OXY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1OXY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1OXY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45 24.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1OXY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€53.24
€49.99
-6.10%
13.38%€62.14€38.84n/a26
Mar ’27€44.21
€43.94
-0.59%
12.89%€56.75€32.19n/a25
Feb ’27€38.20
€41.40
+8.38%
15.03%€53.96€32.04n/a25
Jan ’27€35.14
€42.45
+20.81%
15.66%€54.43€32.32n/a24
Dec ’26€36.58
€43.39
+18.64%
15.13%€55.13€32.73n/a24
Nov ’26€35.63
€43.35
+21.70%
14.28%€54.32€32.77n/a24
Oct ’26€40.62
€43.31
+6.65%
13.02%€55.39€34.09n/a23
Sep ’26€40.43
€43.21
+6.89%
12.45%€55.03€34.39n/a23
Aug ’26€37.23
€43.39
+16.54%
14.87%€56.26€32.89n/a24
Jul ’26€36.21
€42.52
+17.43%
16.12%€56.88€32.26n/a26
Jun ’26€36.11
€43.61
+20.77%
15.81%€58.10€33.45n/a26
May ’26€34.87
€43.40
+24.47%
16.70%€56.24€33.39n/a26
Apr ’26€45.38
€54.48
+20.08%
11.64%€67.66€43.56n/a27
Mar ’26€46.52
€58.39
+25.52%
12.88%€77.87€45.18€44.2127
Feb ’26€45.78
€59.45
+29.86%
15.36%€85.86€43.41€38.2027
Jan ’26€46.79
€59.74
+27.70%
14.44%€85.56€49.03€35.1427
Dec ’25€47.94
€60.03
+25.23%
13.71%€84.95€49.63€36.5827
Nov ’25€46.00
€59.37
+29.07%
13.32%€82.28€49.92€35.6327
Oct ’25€48.03
€60.96
+26.94%
13.44%€79.93€47.60€40.6225
Sep ’25€51.21
€64.50
+25.96%
10.98%€80.36€52.37€40.4325
Aug ’25€55.44
€66.14
+19.31%
10.11%€78.77€49.12€37.2324
Jul ’25€58.68
€66.73
+13.72%
10.59%€83.82€49.36€36.2123
Jun ’25€57.05
€66.30
+16.22%
10.62%€83.33€49.07€36.1123
May ’25€62.76
€66.83
+6.49%
10.78%€84.08€53.25€34.8724
Apr ’25€60.05
€61.65
+2.67%
7.93%€71.69€53.07€45.3822
Mar ’25€56.60
€60.65
+7.15%
9.17%€73.82€51.68€46.5222
€50.35
Fair Value
5.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/24 13:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Occidental Petroleum Corporation 51 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Wei JiangBarclays
Thomas DriscollBarclays