Morgan Stanley

BIT:1MS Stok Raporu

Piyasa değeri: €296.7b

Morgan Stanley Değerleme

1MS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1MS ( €186.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €179.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1MS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1MS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1MS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1MS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1MS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarUS$19.55b
Piyasa DeğeriUS$338.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1MS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1MS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
GS Goldman Sachs Group
16.2x2.58%US$326.6b
PST Poste Italiane
14.7x4.36%€35.7b
SCHW Charles Schwab
19.8x11.45%US$176.6b
EQUI Equita Group
12.4x1.76%€300.8m
1MS Morgan Stanley
17x2.21%€338.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1MS Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1MS'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1MS 17.0xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies41PE01224364860+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1MS Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, Italian Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1MS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1MS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1MS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1MS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€186.95
€205.46
+9.90%
10.32%€229.49€161.17n/a21
Jul ’27€185.30
€181.71
-1.94%
8.62%€210.05€144.41n/a21
Jun ’27€180.80
€174.93
-3.25%
8.36%€197.92€141.98n/a21
May ’27€160.45
€170.84
+6.48%
9.50%€196.28€140.81n/a21
Apr ’27€143.36
€166.27
+15.98%
10.51%€190.81€132.10n/a21
Mar ’27€143.24
€165.61
+15.62%
10.04%€187.19€125.36n/a21
Feb ’27€152.06
€163.55
+7.56%
10.05%€185.00€123.89n/a21
Jan ’27€152.02
€146.93
-3.35%
8.52%€171.94€119.17n/a21
Dec ’26€145.26
€147.26
+1.37%
9.56%€171.94€108.55n/a21
Nov ’26€142.36
€145.87
+2.47%
9.09%€161.36€108.44n/a20
Oct ’26€134.52
€126.62
-5.87%
9.60%€145.73€103.97n/a19
Sep ’26€128.70
€122.75
-4.62%
8.26%€136.94€104.42n/a19
Aug ’26€119.96
€123.45
+2.91%
8.08%€138.18€105.36n/a19
Jul ’26€119.12
€107.25
-9.97%
10.81%€132.32€85.67€185.3019
Jun ’26€112.60
€109.67
-2.61%
9.52%€137.83€89.23€180.8019
May ’26€100.50
€110.13
+9.58%
9.98%€137.59€89.08€160.4519
Apr ’26€107.24
€125.28
+16.82%
9.69%€144.60€93.62€143.3619
Mar ’26€126.06
€133.32
+5.76%
8.85%€152.88€102.24€143.2419
Feb ’26€133.70
€133.18
-0.39%
9.08%€150.49€102.26€152.0619
Jan ’26€120.20
€122.38
+1.81%
9.98%€138.97€99.67€152.0218
Dec ’25€125.16
€118.95
-4.96%
10.07%€135.30€95.28€145.2617
Nov ’25€108.12
€107.60
-0.48%
10.50%€124.31€89.32€142.3618
Oct ’25€94.21
€95.41
+1.27%
8.00%€109.31€82.21€134.5218
Sep ’25€92.37
€94.54
+2.35%
8.95%€109.01€81.31€128.7019
Aug ’25€94.27
€98.14
+4.11%
9.18%€113.06€84.33€119.9618
Jul ’25€91.63
€92.66
+1.12%
8.38%€109.89€82.89€119.1221
€207.89
Fair Value
10.1% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/20 15:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/20 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Morgan Stanley 39 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Eoin MullanyBerenberg