Mastercard Incorporated

BIT:1MA Stok Raporu

Piyasa değeri: €382.3b

Mastercard Değerleme

1MA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1MA ( €427.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €549.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1MA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1MA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1MA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1MA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1MA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30x
KazançlarUS$14.97b
Piyasa DeğeriUS$448.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1MA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1MA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
V Visa
28.6x11.23%US$588.6b
PST Poste Italiane
13x6.25%€28.8b
BMED Banca Mediolanum
10.9x-1.14%€13.5b
XYZ Block
32.7x24.65%US$41.6b
1MA Mastercard
30x11.18%€448.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1MA Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1MA'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1MA 30.0xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies11PE01020304050+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1MA Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) baz alındığında, Italian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1MA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1MA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1MA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1MA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€427.60
€559.01
+30.73%
6.26%€628.94€470.64n/a36
Apr ’27€426.95
€568.54
+33.16%
6.68%€639.38€475.86n/a35
Mar ’27€436.55
€558.49
+27.93%
6.38%€625.12€465.25n/a35
Feb ’27€451.25
€557.24
+23.49%
6.95%€637.46€438.46n/a36
Jan ’27€490.40
€560.02
+14.20%
6.83%€653.72€442.62n/a36
Dec ’26€471.90
€566.17
+19.98%
6.99%€662.32€448.45n/a36
Nov ’26€479.35
€568.39
+18.58%
6.70%€666.24€451.10n/a35
Oct ’26€489.70
€551.09
+12.54%
6.01%€630.33€442.94n/a33
Sep ’26€511.70
€553.35
+8.14%
5.72%€592.71€446.68n/a33
Aug ’26€484.40
€552.75
+14.11%
6.15%€595.88€431.80n/a36
Jul ’26€477.80
€531.01
+11.14%
6.71%€589.47€427.15n/a37
Jun ’26€511.70
€545.80
+6.66%
6.75%€607.75€440.40n/a37
May ’26€477.20
€545.21
+14.25%
7.47%€606.70€412.82n/a36
Apr ’26€507.80
€573.07
+12.85%
7.48%€639.56€432.03€426.9536
Mar ’26€544.60
€594.59
+9.18%
7.72%€665.30€449.41€436.5536
Feb ’26€539.10
€580.40
+7.66%
9.43%€646.35€448.59€451.2533
Jan ’26€505.30
€542.56
+7.37%
7.60%€628.43€446.08€490.4035
Dec ’25€504.70
€528.48
+4.71%
6.70%€576.45€438.70€471.9035
Nov ’25€468.90
€502.16
+7.09%
7.54%€558.29€420.80€479.3537
Oct ’25€446.80
€468.77
+4.92%
5.57%€530.78€409.53€489.7037
Sep ’25€435.20
€468.09
+7.56%
5.41%€515.74€408.06€511.7036
Aug ’25€428.15
€479.47
+11.99%
5.95%€569.92€417.94€484.4037
Jul ’25€407.35
€479.07
+17.61%
5.71%€574.10€421.01€477.8037
Jun ’25€405.85
€474.15
+16.83%
5.54%€566.23€415.24€511.7037
May ’25€425.55
€480.30
+12.87%
6.10%€575.21€385.34€477.2037
Apr ’25€444.20
€470.15
+5.84%
5.33%€531.13€380.56€507.8036
€554.06
Fair Value
22.8% değerinin altında içsel indirim
36
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/24 13:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mastercard Incorporated 60 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird