Robinhood Markets, Inc.

BIT:1HOOD Stok Raporu

Piyasa değeri: €49.4b

Robinhood Markets Değerleme

1HOOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1HOOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.37
Fair Value
189.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1HOOD ( €56.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €19.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1HOOD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1HOOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1HOOD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1HOOD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1HOOD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1HOOD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.1x
KazançlarUS$1.59b
Piyasa DeğeriUS$55.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1HOOD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1HOOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
BGN Banca Generali
15.2x-1.19%€6.5b
EQUI Equita Group
16.1x10.33%€227.4m
BMED Banca Mediolanum
9.5x-4.26%€10.8b
D Directa Sim
9xn/a€101.3m
1HOOD Robinhood Markets
34.1x0.54%€55.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1HOOD Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1HOOD'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1HOOD 34.1xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies47PE01632486480+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1HOOD Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) baz alındığında, Italian Capital Markets sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1HOOD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1HOOD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.1x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1HOOD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 24 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1HOOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€52.87
€54.93
+3.89%
23.29%€94.02€35.82n/a19
May ’26€42.00
€53.21
+26.70%
24.97%€93.00€35.43n/a19
Apr ’26€39.56
€61.07
+54.39%
24.54%€97.05€31.43n/a20
Mar ’26€47.32
€65.75
+38.95%
23.29%€100.33€37.26n/a18
Feb ’26€51.10
€48.22
-5.64%
17.51%€61.50€27.87n/a17
Jan ’26€36.91
€43.35
+17.46%
24.20%€57.50€19.17n/a17
Dec ’25€36.01
€31.38
-12.85%
28.53%€52.11€18.95n/a17
Nov ’25€21.84
€24.31
+11.31%
14.34%€30.45€18.46n/a16
Oct ’25€20.34
€21.95
+7.93%
17.10%€28.74€15.27n/a16
Sep ’25€18.28
€21.44
+17.27%
18.79%€29.16€15.49n/a16
Aug ’25€19.04
€21.17
+11.17%
18.37%€27.80€14.83n/a16
Jul ’25€21.23
€20.41
-3.86%
20.02%€28.03€14.95n/a16
Jun ’25€19.39
€19.21
-0.92%
20.88%€27.70€14.77n/a15
May ’25€16.03
€17.77
+10.86%
24.76%€28.06€11.22€42.0016
Apr ’25€18.82
€15.34
-18.48%
33.32%€27.81€10.20€39.5615
Mar ’25€15.25
€12.82
-15.92%
24.92%€23.10€10.17€47.3214
Feb ’25€9.76
€11.72
+20.17%
25.60%€21.16€8.83€51.1014
Jan ’25€11.36
€10.63
-6.40%
29.25%€21.07€8.24€36.9114
Dec ’24€8.47
€10.46
+23.55%
30.62%€21.13€8.27€36.0114
Nov ’24n/a
€11.51
0%
31.11%€22.66€8.50€21.8413
Oct ’24€9.88
€12.08
+22.28%
31.34%€23.49€8.46€20.3412
Sep ’24€10.48
€11.98
+14.27%
30.90%€23.21€8.35€18.2812
Aug ’24€11.54
€10.62
-8.01%
35.68%€22.27€7.13€19.0412
Jul ’24€9.09
€10.61
+16.84%
37.54%€22.91€7.33€21.2312
Jun ’24€8.26
€10.67
+29.21%
37.54%€23.04€7.37€19.3912
May ’24€8.04
€10.58
+31.64%
37.13%€22.73€7.36€16.0312
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€56.01
Fair Value
0.07% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/14 17:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/14 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Robinhood Markets, Inc. 25 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.