Papa John's International, Inc.

BIT:1PZZA Stok Raporu

Piyasa değeri: €946.8m

Papa John's International Değerleme

1PZZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1PZZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1PZZA ( €28.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1PZZA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1PZZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1PZZA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1PZZA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1PZZA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1PZZA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40x
KazançlarUS$27.50m
Piyasa DeğeriUS$1.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1PZZA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1PZZA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
LTMC Lottomatica Group
31x29.13%€5.9b
IGV I Grandi Viaggi
34.2xn/a€113.5m
DMP Domino's Pizza Enterprises
27.2x22.94%AU$1.6b
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial
8.6x14.26%HK$8.0b
1PZZA Papa John's International
40x38.66%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1PZZA Price-To-Earnings Oranı ( 40 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1PZZA'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1PZZA 40.0xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1PZZA Price-To-Earnings Oranı ( 40 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1PZZA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1PZZA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40x
Adil PE Oran36.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1PZZA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40 36.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1PZZA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.40
€32.02
+12.74%
14.08%€38.56€25.71n/a11
May ’27€30.80
€32.66
+6.03%
15.72%€42.67€27.31n/a11
Apr ’27€27.98
€32.92
+17.66%
15.56%€43.42€27.79n/a11
Mar ’27€25.86
€33.76
+30.55%
17.92%€45.68€27.07n/a11
Feb ’27€29.54
€39.40
+33.38%
14.80%€50.59€33.73n/a11
Jan ’27€33.10
€40.68
+22.91%
13.74%€51.07€34.04n/a10
Dec ’26€34.16
€41.46
+21.36%
13.74%€52.04€34.69n/a10
Nov ’26€42.66
€44.22
+3.65%
16.53%€57.53€36.06n/a10
Oct ’26€40.60
€44.34
+9.22%
17.03%€57.02€35.75n/a10
Sep ’26€41.01
€44.73
+9.08%
17.03%€57.53€36.06n/a10
Aug ’26€36.21
€40.19
+10.98%
16.08%€51.63€32.70n/a10
Jul ’26€42.96
€39.65
-7.71%
16.08%€50.94€32.26n/a10
Jun ’26€39.47
€42.65
+8.07%
18.70%€58.10€33.45n/a11
May ’26€29.59
€44.29
+49.70%
18.55%€58.05€31.66€30.8011
Apr ’26n/a
€52.01
0%
15.05%€61.38€37.20€27.9813
Mar ’26n/a
€54.44
0%
13.85%€63.64€43.39€25.8613
Feb ’26n/a
€54.49
0%
16.58%€68.64€40.04€29.5414
Jan ’26n/a
€58.63
0%
11.85%€70.48€43.45€33.1014
Dec ’25n/a
€57.00
0%
11.85%€68.52€42.24€34.1614
Nov ’25n/a
€53.47
0%
16.37%€70.13€41.53€42.6614
Oct ’25n/a
€50.02
0%
16.69%€67.95€40.23€40.6015
Sep ’25n/a
€50.02
0%
16.69%€67.95€40.23€41.0115
Aug ’25n/a
€58.74
0%
17.34%€83.25€41.63€36.2114
Jul ’25n/a
€61.78
0%
14.60%€82.81€50.61€42.9614
Jun ’25n/a
€61.78
0%
14.60%€82.81€50.61€39.4714
May ’25n/a
€73.59
0%
10.46%€90.42€55.93€29.5915
€31.77
Fair Value
10.6% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 05:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/29
Yıllık Kazançlar2025/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Papa John's International, Inc. 25 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Todd BrooksBenchmark Company
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research
Sara SenatoreBofA Global Research