Powersoft S.p.A.

BIT:PWS Stok Raporu

Piyasa değeri: €197.2m

Powersoft Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Powersoft şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €42.6M ve toplam borcu €50.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 118% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €120.8M ve €78.1M dir. Powersoft 'in FAVÖK'ü €18.5M faiz karşılama oranı 15.1 dur. Şirketin €19.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

118.01%

Borç/özkaynak oranı

€50.31m

Borç

Faiz karşılama oranı15.1x
Nakit€18.99m
Eşitlik€42.64m
Toplam yükümlülükler€78.14m
Toplam varlıklar€120.78m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Analiz Makalesi • Nov 24

Powersoft (BIT:PWS) Seems To Use Debt Rather Sparingly

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...

Recent updates

Analiz Makalesi • Oct 04

Bearish: This Analyst Is Revising Their Powersoft S.p.A. (BIT:PWS) Revenue and EPS Prognostications

Market forces rained on the parade of Powersoft S.p.A. ( BIT:PWS ) shareholders today, when the covering analyst...
Analiz Makalesi • Apr 07

Powersoft's (BIT:PWS) Earnings Might Be Weaker Than You Think

Powersoft S.p.A.'s ( BIT:PWS ) solid earnings report last week was underwhelming to investors. We think that they may...
Analiz Makalesi • Feb 21

Subdued Growth No Barrier To Powersoft S.p.A. (BIT:PWS) With Shares Advancing 25%

Despite an already strong run, Powersoft S.p.A. ( BIT:PWS ) shares have been powering on, with a gain of 25% in the...
Analiz Makalesi • Oct 07

Some Confidence Is Lacking In Powersoft S.p.A.'s (BIT:PWS) P/E

It's not a stretch to say that Powersoft S.p.A.'s ( BIT:PWS ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 13.4x right now...
Analiz Makalesi • Sep 19

A Look At The Intrinsic Value Of Powersoft S.p.A. (BIT:PWS)

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Powersoft fair value estimate is €13.62 Current share price of...
Analiz Makalesi • Apr 25

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Powersoft (BIT:PWS)

Last week's profit announcement from Powersoft S.p.A. ( BIT:PWS ) was underwhelming for investors, despite headline...
Analiz Makalesi • Jan 19

Powersoft S.p.A.'s (BIT:PWS) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Powersoft S.p.A. ( BIT:PWS ) shares have continued their recent momentum with a 28% gain in the last month alone. The...
Analiz Makalesi • Jan 09

A Look At The Intrinsic Value Of Powersoft S.p.A. (BIT:PWS)

Key Insights Powersoft's estimated fair value is €11.56 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With €11.30 share...
Analiz Makalesi • Nov 24

Powersoft (BIT:PWS) Seems To Use Debt Rather Sparingly

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analiz Makalesi • Jun 30

A Look At The Intrinsic Value Of Powersoft S.p.A. (BIT:PWS)

Key Insights The projected fair value for Powersoft is €8.60 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Powersoft's...
Analiz Makalesi • May 03

Powersoft (BIT:PWS) May Have Issues Allocating Its Capital

If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...
Analiz Makalesi • Sep 07

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Powersoft (BIT:PWS)

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Ideally, a business...
Analiz Makalesi • May 06

Calculating The Fair Value Of Powersoft S.p.A. (BIT:PWS)

Today we'll do a simple run through of a valuation method used to estimate the attractiveness of Powersoft S.p.A...
Analiz Makalesi • Mar 30

Here's What's Concerning About Powersoft's (BIT:PWS) Returns On Capital

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Firstly, we'll want to see a proven...
Analiz Makalesi • Feb 05

Should Weakness in Powersoft S.p.A.'s (BIT:PWS) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?

With its stock down 3.0% over the past week, it is easy to disregard Powersoft (BIT:PWS). However, stock prices are...
Analiz Makalesi • Dec 31

How Much Did Powersoft's(BIT:PWS) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

It's easy to match the overall market return by buying an index fund. While individual stocks can be big winners...
Analiz Makalesi • Nov 26

Should You Be Impressed By Powersoft's (BIT:PWS) Returns on Capital?

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: PWS 'nin kısa vadeli varlıkları ( €62.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €22.9M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: PWS şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €62.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €55.2M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: PWS 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 73.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: PWS şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0.1% seviyesinden 118% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: PWS 'nin borcu işletme nakit akışı ( 41.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: PWS 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 15.1 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/13 17:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Powersoft S.p.A. 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrea ZampaloniAlantra Capital Markets Research
Carlo MaritanoIntermonte SIM S.p.A.