Geox S.p.A.

BIT:GEO Stok Raporu

Piyasa değeri: €107.3m

Geox Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Geox şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €76.4M ve toplam borcu €112.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 147.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €701.3M ve €624.9M dir. Geox 'in FAVÖK'ü €6.1M faiz karşılama oranı 0.5 dur. Şirketin €14.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

147.5%

Borç/özkaynak oranı

€112.62m

Borç

Faiz karşılama oranı0.5x
Nakit€14.00m
Eşitlik€76.37m
Toplam yükümlülükler€624.89m
Toplam varlıklar€701.26m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is Geox (BIT:GEO) A Risky Investment?

Nov 08
Is Geox (BIT:GEO) A Risky Investment?

Is Geox (BIT:GEO) Weighed On By Its Debt Load?

Apr 30
Is Geox (BIT:GEO) Weighed On By Its Debt Load?

Recent updates

Geox S.p.A.'s (BIT:GEO) Share Price Could Signal Some Risk

Jan 06
Geox S.p.A.'s (BIT:GEO) Share Price Could Signal Some Risk

Is Geox S.p.A. (BIT:GEO) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Dec 07
Is Geox S.p.A. (BIT:GEO) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Is Geox (BIT:GEO) A Risky Investment?

Nov 08
Is Geox (BIT:GEO) A Risky Investment?

Is Geox (BIT:GEO) Weighed On By Its Debt Load?

Apr 30
Is Geox (BIT:GEO) Weighed On By Its Debt Load?

Geox S.p.A. (BIT:GEO) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

Mar 17
Geox S.p.A. (BIT:GEO) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

Would Shareholders Who Purchased Geox's (BIT:GEO) Stock Five Years Be Happy With The Share price Today?

Mar 01
Would Shareholders Who Purchased Geox's (BIT:GEO) Stock Five Years Be Happy With The Share price Today?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: GEO 'nin kısa vadeli varlıkları ( €379.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €366.7M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: GEO şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €379.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €258.2M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: GEO 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 129.1% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: GEO şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 18.9% seviyesinden 147.5% seviyesine yükseldi.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan GEO mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: GEO kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 17.1 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 12:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Geox S.p.A. 18 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BonfaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Melania GrippoBerenberg