lululemon athletica inc.

BIT:1LUL Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.9b

lululemon athletica Değerleme

1LUL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1LUL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1LUL ( €112 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €122.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1LUL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1LUL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1LUL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1LUL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1LUL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1LUL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarUS$1.58b
Piyasa DeğeriUS$15.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1LUL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1LUL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.6x
MONC Moncler
24x7.04%€14.8b
BC Brunello Cucinelli
41.1x11.24%€5.6b
OVS OVS
27.8x22.23%€1.3b
SFL Safilo Group
13.5x7.85%€664.0m
1LUL lululemon athletica
9.5x2.95%€15.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1LUL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (26.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1LUL'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1LUL 9.5xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1LUL Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, Italian Luxury sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1LUL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1LUL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1LUL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1LUL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€112.00
€152.19
+35.88%
16.42%€253.70€111.80n/a25
May ’27€119.00
€155.10
+30.33%
15.27%€252.67€124.19n/a25
Apr ’27€136.44
€159.50
+16.90%
14.96%€256.00€130.17n/a25
Mar ’27€157.48
€176.16
+11.86%
14.43%€255.25€134.78n/a26
Feb ’27€146.20
€176.33
+20.61%
14.43%€255.49€134.91n/a26
Jan ’27€180.74
€176.02
-2.61%
15.33%€257.52€135.98n/a24
Dec ’26€157.44
€167.40
+6.32%
21.17%€262.06€103.79n/a27
Nov ’26€147.88
€166.74
+12.75%
21.04%€259.94€102.95n/a27
Oct ’26€152.58
€167.84
+10.00%
22.10%€258.22€85.22n/a27
Sep ’26€173.36
€231.81
+33.71%
25.39%€427.45€132.51n/a30
Aug ’26€169.10
€250.98
+48.42%
23.46%€431.80€133.86n/a30
Jul ’26€208.80
€259.02
+24.05%
19.92%€430.45€150.66n/a33
Jun ’26€277.40
€291.88
+5.22%
18.93%€440.40€170.88n/a33
May ’26€233.95
€293.35
+25.39%
19.83%€441.00€171.11€119.0033
Apr ’26n/a
€334.53
0%
18.24%€463.45€179.82€136.4434
Mar ’26n/a
€382.88
0%
18.69%€482.10€187.05€157.4834
Feb ’26n/a
€376.74
0%
18.21%€474.51€185.97€146.2035
Jan ’26n/a
€359.30
0%
15.75%€457.68€184.98€180.7433
Dec ’25n/a
€301.55
0%
14.97%€361.56€183.62€157.4433
Nov ’25n/a
€289.43
0%
15.78%€408.73€178.19€147.8833
Oct ’25n/a
€284.90
0%
15.55%€402.01€175.26€152.5834
Sep ’25n/a
€291.66
0%
16.35%€402.64€175.53€173.3634
Aug ’25n/a
€340.62
0%
18.73%€486.52€179.78€169.1033
Jul ’25n/a
€369.97
0%
16.14%€488.93€223.51€208.8033
Jun ’25n/a
€391.22
0%
17.65%€525.43€221.23€277.4033
May ’25n/a
€429.05
0%
17.08%€531.64€223.85€233.9534
€151.25
Fair Value
26.0% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/28 19:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/28 00:00
Kazançlar2026/02/01
Yıllık Kazançlar2026/02/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

lululemon athletica inc. 58 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Matthew McClintockBarclays