Lennar Corporation

BIT:1LEN Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.4b

Lennar Değerleme

1LEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1LEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1LEN ( €83.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €78.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1LEN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1LEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1LEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1LEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1LEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1LEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarUS$2.06b
Piyasa DeğeriUS$24.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1LEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1LEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
MONC Moncler
23.5x7.28%€14.7b
DLG De'Longhi
16x8.34%€5.2b
PHM PulteGroup
11x-0.52%US$24.6b
BC Brunello Cucinelli
36.3x12.17%€4.9b
1LEN Lennar
12x1.22%€24.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1LEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (21.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1LEN'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1LEN 12.0xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies9PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1LEN Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, Italian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1LEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1LEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1LEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1LEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€83.55
€93.23
+11.58%
19.67%€136.98€68.92n/a14
Mar ’27€96.29
€92.17
-4.28%
20.62%€134.93€67.89n/a13
Feb ’27€91.94
€91.58
-0.39%
20.62%€134.07€67.46n/a13
Jan ’27€88.10
€97.69
+10.88%
21.89%€135.23€68.04n/a14
Dec ’26€113.10
€109.51
-3.17%
15.48%€138.69€81.83n/a15
Nov ’26€106.98
€109.38
+2.25%
16.23%€138.12€78.93n/a14
Oct ’26€108.82
€109.99
+1.08%
15.96%€137.20€78.40n/a14
Sep ’26€113.08
€104.93
-7.20%
15.96%€136.52€81.57n/a14
Aug ’26€100.12
€104.87
+4.74%
16.14%€137.31€82.04n/a14
Jul ’26€99.27
€105.21
+5.98%
17.74%€137.75€81.16n/a15
Jun ’26€93.01
€121.36
+30.48%
18.60%€177.30€97.52n/a16
May ’26€94.87
€119.83
+26.30%
18.60%€175.06€96.28n/a16
Apr ’26n/a
€126.88
0%
17.17%€184.86€101.67n/a15
Mar ’26n/a
€146.95
0%
13.66%€191.46€115.83€96.2914
Feb ’26n/a
€151.74
0%
13.44%€192.94€116.73€91.9414
Jan ’26n/a
€159.27
0%
13.42%€197.09€124.98€88.1015
Dec ’25n/a
€188.93
0%
11.35%€225.26€152.72€113.1016
Nov ’25n/a
€180.99
0%
11.13%€215.11€145.84€106.9816
Oct ’25n/a
€177.96
0%
11.18%€212.05€143.76€108.8217
Sep ’25n/a
€162.35
0%
13.13%€218.26€130.95€113.0817
Aug ’25n/a
€162.09
0%
12.34%€221.18€132.71€100.1217
Jul ’25n/a
€163.55
0%
12.10%€221.36€134.50€99.2719
Jun ’25n/a
€163.93
0%
12.48%€219.13€132.58€93.0119
May ’25n/a
€164.00
0%
12.48%€219.22€132.64€94.8719
Apr ’25n/a
€157.99
0%
13.96%€219.06€112.29n/a20
Mar ’25n/a
€150.08
0%
11.80%€184.32€112.44n/a20
€90.47
Fair Value
7.6% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/09 23:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/09 00:00
Kazançlar2025/11/30
Yıllık Kazançlar2025/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lennar Corporation 32 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays