Compagnie Financière Richemont SA

BIT:1CFR Stok Raporu

Piyasa değeri: €103.0b

Compagnie Financière Richemont Değerleme

1CFR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CFR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€90.15
Fair Value
94.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1CFR ( €175 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €90.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CFR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1CFR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CFR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1CFR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1CFR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CFR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
Kazançlar€3.76b
Piyasa Değeri€103.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1CFR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1CFR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
MONC Moncler
23.7x7.27%€14.5b
BC Brunello Cucinelli
46.6x12.20%€6.1b
OVS OVS
23.3x21.33%€1.1b
SFL Safilo Group
16.6x7.97%€768.8m
1CFR Compagnie Financière Richemont
27.4x6.97%€95.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1CFR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.4x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1CFR'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1CFR 27.4xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1CFR Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, Italian Luxury sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1CFR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1CFR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Oran27.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1CFR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 27.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1CFR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€175.00
€179.75
+2.71%
9.26%€205.85€137.28n/a24
Oct ’26€162.00
€177.63
+9.65%
9.28%€203.92€137.28n/a25
Sep ’26€148.00
€176.40
+19.19%
9.25%€203.92€137.28n/a25
Aug ’26€138.00
€178.11
+29.06%
8.78%€203.92€145.09n/a25
Jul ’26€161.00
€183.00
+13.67%
9.93%€224.41€148.11n/a25
Jun ’26€167.00
€185.47
+11.06%
9.76%€224.41€148.11n/a26
May ’26n/a
€179.41
0%
10.25%€224.99€148.11n/a27
Apr ’26n/a
€183.33
0%
10.21%€218.99€148.11n/a27
Mar ’26n/a
€180.53
0%
14.33%€232.40€103.30n/a28
Feb ’26n/a
€175.82
0%
13.72%€221.96€103.30n/a28
Jan ’26n/a
€148.22
0%
9.98%€168.75€103.30n/a28
Dec ’25n/a
€148.04
0%
10.11%€168.75€103.30n/a28
Nov ’25n/a
€152.35
0%
10.06%€166.94€103.30n/a28
Oct ’25n/a
€151.41
0%
10.33%€165.77€103.30€162.0027
Sep ’25n/a
€157.85
0%
9.95%€173.25€103.30€148.0027
Aug ’25n/a
€158.04
0%
9.13%€174.97€103.30€138.0028
Jul ’25n/a
€160.91
0%
6.71%€176.34€121.51€161.0027
Jun ’25n/a
€155.84
0%
8.49%€170.75€121.51€167.0027
May ’25n/a
€151.27
0%
9.73%€173.03€121.51n/a27
Apr ’25n/a
€149.64
0%
9.30%€170.63€121.51n/a26
Mar ’25n/a
€151.19
0%
9.69%€174.02€121.51n/a27
Feb ’25n/a
€147.53
0%
9.79%€176.37€121.51n/a26
Jan ’25n/a
€145.41
0%
9.57%€174.50€119.39n/a26
Dec ’24n/a
€144.35
0%
13.81%€176.18€86.55n/a26
Nov ’24n/a
€156.89
0%
11.13%€190.04€119.13n/a25
Oct ’24n/a
€163.79
0%
11.52%€198.89€119.13n/a25
€179.55
Fair Value
2.5% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/23 10:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Compagnie Financière Richemont SA 46 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Mariano SzachtmanBanco Santander