Republic Services, Inc.

BIT:1RSG Stok Raporu

Piyasa değeri: €60.2b

Republic Services Değerleme

1RSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1RSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1RSG ( €192.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €235.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1RSG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1RSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1RSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1RSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1RSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1RSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.2x
KazançlarUS$2.17b
Piyasa DeğeriUS$68.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1RSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1RSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
ABP Azienda Bresciana Petroli Nocivelli
14.7xn/a€179.7m
RES Recupero Etico Sostenibile
30.9x34.46%€123.8m
WM Waste Management
33.7x10.72%US$95.1b
WCN Waste Connections
40.9x12.71%US$43.5b
1RSG Republic Services
31.2x6.88%€68.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1RSG Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 30 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1RSG'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1RSG 31.2xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies14PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1RSG Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 x) baz alındığında, Italian Commercial Services sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1RSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1RSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.2x
Adil PE Oran42.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1RSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 42.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1RSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€192.40
€214.43
+11.45%
6.89%€237.20€175.70n/a24
Jul ’27€188.25
€213.31
+13.31%
6.80%€236.44€175.14n/a24
Jun ’27€173.80
€208.80
+20.14%
6.80%€231.44€171.44n/a24
May ’27€177.30
€208.18
+17.41%
6.47%€229.07€169.68n/a24
Apr ’27€188.85
€214.19
+13.42%
6.39%€235.60€174.52n/a24
Mar ’27€191.85
€207.02
+7.91%
7.19%€229.04€161.18n/a24
Feb ’27€178.80
€206.58
+15.53%
6.94%€228.39€160.72n/a24
Jan ’27€182.25
€208.69
+14.51%
8.22%€236.63€160.88n/a23
Dec ’26€186.15
€214.32
+15.13%
8.34%€241.22€164.00n/a25
Nov ’26€179.60
€217.03
+20.84%
7.71%€239.43€163.96n/a22
Oct ’26€195.20
€223.78
+14.64%
7.53%€247.14€161.07n/a22
Sep ’26€199.55
€228.22
+14.37%
7.68%€249.89€162.86n/a20
Aug ’26€200.50
€232.13
+15.78%
7.75%€253.98€165.53n/a20
Jul ’26€212.60
€226.74
+6.65%
10.64%€253.87€157.57€188.2522
Jun ’26€225.60
€225.64
+0.016%
10.48%€245.95€158.11€173.8021
May ’26€218.60
€222.84
+1.94%
11.04%€246.96€158.76€177.3019
Apr ’26n/a
€220.69
0%
10.07%€244.94€162.68€188.8519
Mar ’26n/a
€228.36
0%
8.32%€252.33€167.59€191.8520
Feb ’26n/a
€214.98
0%
8.40%€233.90€152.42€178.8020
Jan ’26n/a
€213.90
0%
8.08%€235.34€153.36€182.2520
Dec ’25n/a
€201.69
0%
7.63%€224.33€146.18€186.1520
Nov ’25n/a
€201.69
0%
7.63%€224.33€146.18€179.6020
Oct ’25n/a
€190.21
0%
7.40%€205.78€140.47€195.2019
Sep ’25n/a
€193.34
0%
7.40%€209.16€142.78€199.5519
Aug ’25n/a
€195.07
0%
7.47%€212.41€144.99€200.5019
Jul ’25n/a
€187.75
0%
8.07%€214.20€136.90€212.6019
€213.43
Fair Value
9.9% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/14 00:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/14 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Republic Services, Inc. 37 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
David MantheyBaird
William GrippinBarclays