Somec Değerleme
SOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SOM ( €13.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.47 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SOM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| SOM'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.3x |
| Satış | €363.69m |
| Piyasa Değeri | €95.55m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
SOM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.6x | ||
FIRE BIFIRE | 0.9x | 3.0% | €43.0m |
SCK Sciuker Frames | 0.3x | n/a | €39.3m |
LUVE LU-VE | 1x | 5.5% | €607.3m |
NUS Nusco | 0.3x | n/a | €18.2m |
SOM Somec | 0.3x | 5.0% | €93.1m |
Price-To-Sales vs Akranlar: SOM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
SOM'nin PS Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: SOM Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Italian Building sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SOM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.3x |
| Adil PS Oran | 1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: SOM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €13.50 | €20.75 +53.7% | 8.4% | €22.50 | €19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €14.60 | €21.00 +43.8% | 7.1% | €22.50 | €19.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €13.95 | €21.00 +50.5% | 7.1% | €22.50 | €19.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €17.65 | €22.65 +28.3% | 4.6% | €23.70 | €21.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €17.55 | €22.65 +29.1% | 4.6% | €23.70 | €21.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €16.50 | €22.65 +37.3% | 4.6% | €23.70 | €21.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €15.85 | €22.65 +42.9% | 4.6% | €23.70 | €21.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | €14.65 | €22.65 +54.6% | 4.6% | €23.70 | €21.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €16.30 | €30.25 +85.6% | 14.0% | €34.50 | €26.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €25.40 | €33.90 +33.5% | 1.8% | €34.50 | €33.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €27.40 | €33.90 +23.7% | 1.8% | €34.50 | €33.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €28.50 | €33.90 +18.9% | 1.8% | €34.50 | €33.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €28.80 | €33.90 +17.7% | 1.8% | €34.50 | €33.30 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €28.30 | €34.20 +20.8% | 0.9% | €34.50 | €33.90 | €13.95 | 2 |
| Jun ’24 | €28.70 | €36.30 +26.5% | 6.6% | €38.70 | €33.90 | €15.85 | 2 |
| May ’24 | €27.90 | €34.60 +24.0% | 9.0% | €38.70 | €31.20 | €14.65 | 3 |
| Apr ’24 | €27.90 | €33.63 +20.5% | 10.7% | €38.70 | €31.00 | €16.30 | 3 |
| Mar ’24 | €30.30 | €33.63 +11.0% | 10.7% | €38.70 | €31.00 | €25.40 | 3 |
| Feb ’24 | €32.10 | €33.63 +4.8% | 10.7% | €38.70 | €31.00 | €27.40 | 3 |
| Jan ’24 | €32.50 | €33.63 +3.5% | 10.7% | €38.70 | €31.00 | €28.50 | 3 |
| Dec ’23 | €31.10 | €33.63 +8.1% | 10.7% | €38.70 | €31.00 | €28.80 | 3 |
| Nov ’23 | €26.20 | €33.63 +28.4% | 10.7% | €38.70 | €31.00 | €24.40 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
TREVI - Finanziaria Industriale
€87.4m
Operates in the soil engineering field.
TFIN
€0.27
7D
-7.1%
1Y
8.4%
Compagnie de Saint-Gobain
€22.3b
Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.
SGO
€43.00
7D
-1.1%
1Y
-26.6%
Biesse
€198.4m
Manufactures and sells integrated lines and machines for the processing of wood, glass, stone, plastics, and composites in Western Europe, the Asia-Pacific, Eastern Europe, North America, and internationally.
BSS
€7.51
7D
2.9%
1Y
-34.0%