Maire S.p.A.

BIT:MAIRE Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Maire Değerleme

MAIRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAIRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAIRE ( €7.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAIRE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAIRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAIRE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAIRE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAIRE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAIRE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
Kazançlar€180.77m
Piyasa Değeri€2.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAIRE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAIRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
WBD Webuild
14.4x26.9%€2.6b
SCF Salcef Group
24.6x23.3%€1.6b
NXT Next Geosolutions Europe
10.3x17.7%€372.5m
RWY Reway Group
15.9x18.3%€264.1m
MAIRE Maire
13x16.1%€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAIRE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (16.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAIRE'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAIRE 13.0xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAIRE Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, Italian Construction sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAIRE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAIRE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAIRE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAIRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.21
€9.09
+26.1%
7.8%€10.00€7.80n/a8
Nov ’25€7.04
€9.09
+29.2%
7.8%€10.00€7.80n/a8
Oct ’25€7.30
€9.06
+24.1%
7.7%€10.00€7.80n/a8
Sep ’25€7.85
€9.06
+15.4%
7.7%€10.00€7.80n/a8
Aug ’25€7.17
€8.74
+22.0%
7.3%€9.50€7.80n/a7
Jul ’25€7.53
€8.41
+11.7%
5.8%€9.50€7.80n/a7
Jun ’25€7.57
€8.14
+7.6%
3.7%€8.50€7.60n/a7
May ’25€7.79
€8.14
+4.5%
3.7%€8.50€7.60n/a7
Apr ’25€7.27
€7.60
+4.6%
5.9%€8.30€7.00n/a7
Mar ’25€5.32
€5.76
+8.2%
5.2%€6.30€5.30n/a7
Feb ’25€4.82
€5.76
+19.4%
5.2%€6.30€5.30n/a7
Jan ’25€4.91
€5.76
+17.3%
5.2%€6.30€5.30n/a7
Dec ’24€4.39
€5.76
+31.1%
5.2%€6.30€5.30n/a7
Nov ’24€4.40
€5.76
+31.0%
5.2%€6.30€5.30€7.047
Oct ’24€3.89
€4.92
+26.3%
11.8%€6.10€4.20€7.307
Sep ’24€3.70
€4.92
+32.9%
11.8%€6.10€4.20€7.857
Aug ’24€3.74
€4.92
+31.6%
11.8%€6.10€4.20€7.177
Jul ’24€3.54
€4.60
+30.0%
18.1%€5.80€2.80€7.538
Jun ’24€3.37
€4.60
+36.4%
18.1%€5.80€2.80€7.578
May ’24€3.89
€4.65
+19.7%
17.7%€5.80€2.80€7.798
Apr ’24€3.96
€4.50
+13.7%
16.9%€5.30€2.80€7.277
Mar ’24€3.84
€3.84
+0.02%
20.4%€5.30€2.80€5.327
Feb ’24€3.60
€3.84
+6.7%
20.4%€5.30€2.80€4.827
Jan ’24€3.10
€3.63
+17.0%
22.7%€4.60€2.00€4.917
Dec ’23€3.06
€3.67
+20.1%
23.5%€4.60€2.00€4.397
Nov ’23€3.14
€3.67
+16.9%
23.5%€4.60€2.00€4.407

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TREVI - Finanziaria Industriale

€89.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.29

7D

-2.2%

1Y

14.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€98.3m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€14.25

7D

-0.3%

1Y

-49.8%