Maire S.p.A.

BIT:MAIRE Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.6b

Maire Değerleme

MAIRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAIRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MAIRE ( €13.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAIRE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MAIRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAIRE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAIRE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAIRE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAIRE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
Kazançlar€266.09m
Piyasa Değeri€4.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAIRE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAIRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
WBD Webuild
9x8.37%€2.3b
ICOP I.CO.P.. Società Benefit
33.5x22.59%€1.0b
NXT Next Geosolutions Europe
16x19.18%€768.0m
RWY Reway Group
18.6x11.94%€388.0m
MAIRE Maire
17.2x10.62%€4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAIRE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (19.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAIRE'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAIRE 17.2xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies25PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAIRE Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, Italian Construction sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAIRE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAIRE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAIRE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAIRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.99
€17.46
+24.82%
5.61%€19.00€16.00n/a8
Jun ’27€14.53
€17.46
+20.18%
5.61%€19.00€16.00n/a8
May ’27€15.70
€17.21
+9.63%
8.48%€19.00€14.00n/a8
Apr ’27€13.78
€16.15
+17.20%
6.22%€17.50€14.00n/a8
Mar ’27€15.36
€14.79
-3.73%
6.60%€16.00€13.00n/a8
Feb ’27€14.70
€14.41
-1.96%
5.04%€15.50€13.00n/a8
Jan ’27€13.05
€14.33
+9.80%
5.17%€15.50€13.00n/a7
Dec ’26€12.74
€14.33
+12.47%
5.17%€15.50€13.00n/a7
Nov ’26€13.14
€14.19
+7.96%
4.08%€15.00€13.00n/a7
Oct ’26€12.37
€13.47
+8.90%
4.81%€14.50€12.30n/a7
Sep ’26€12.33
€13.47
+9.26%
4.81%€14.50€12.30n/a7
Aug ’26€11.73
€12.76
+8.76%
7.60%€14.00€11.00n/a7
Jul ’26€11.19
€11.68
+4.33%
7.51%€12.80€10.50n/a8
Jun ’26€11.23
€11.43
+1.74%
7.80%€12.80€10.50€14.538
May ’26€9.50
€11.01
+15.92%
6.98%€12.80€10.30€15.708
Apr ’26€8.39
€10.83
+29.10%
7.39%€12.80€10.20€13.788
Mar ’26€9.34
€10.06
+7.74%
16.37%€13.40€7.80€15.368
Feb ’26€9.52
€9.33
-2.00%
11.24%€11.40€7.80€14.708
Jan ’26€8.26
€9.09
+10.02%
7.85%€10.00€7.80€13.058
Dec ’25€7.25
€9.09
+25.43%
7.85%€10.00€7.80€12.748
Nov ’25€7.04
€9.09
+29.18%
7.85%€10.00€7.80€13.148
Oct ’25€7.30
€9.06
+24.14%
7.66%€10.00€7.80€12.378
Sep ’25€7.85
€9.06
+15.45%
7.66%€10.00€7.80€12.338
Aug ’25€7.17
€8.74
+22.02%
7.26%€9.50€7.80€11.737
Jul ’25€7.53
€8.41
+11.74%
5.80%€9.50€7.80€11.197
Jun ’25€7.57
€8.14
+7.64%
3.71%€8.50€7.60€11.237
€17.46
Fair Value
19.9% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/28 05:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Maire S.p.A. 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Francesco TaddeiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Lucy HaskinsBarclays