Reway Group Değerleme

RWY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RWY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RWY ( €6.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RWY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

RWY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RWY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2x
İşletme Değeri/FAVÖK10.3x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RWY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RWY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
ICOP I.CO.P.. Società Benefit
41.5x49.2%€209.5m
NXT Next Geosolutions Europe
10.2x17.7%€368.6m
AGP Altea Green Power
19.1x22.1%€129.5m
ESF Edil San Felice
9.3x11.5%€80.1m
RWY Reway Group
16.1x18.3%€268.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RWY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (20x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RWY'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RWY Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, Italian Construction sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RWY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RWY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RWY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 14.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RWY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.96
€7.77
+11.6%
7.2%€8.30€7.00n/a3
Oct ’25€6.12
€7.61
+24.3%
9.1%€8.30€6.92n/a2
Sep ’25€5.62
€7.61
+35.4%
9.1%€8.30€6.92n/a2
Aug ’25€5.36
€7.32
+36.5%
13.5%€8.30€6.33n/a2
Jul ’25€5.00
€7.32
+46.3%
13.5%€8.30€6.33n/a2
Jun ’25€5.18
€7.32
+41.2%
13.5%€8.30€6.33n/a2
May ’25€5.40
€7.32
+35.5%
13.5%€8.30€6.33n/a2
Apr ’25€5.00
€6.74
+34.8%
6.1%€7.15€6.33n/a2
Jan ’25€5.10
€6.46
+26.7%
10.7%€7.15€5.77n/a2
Dec ’24€4.20
€6.46
+53.8%
10.7%€7.15€5.77n/a2
Nov ’24€3.77
€6.46
+71.4%
10.7%€7.15€5.77€7.022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin