Gel (GEL) Hisse Özeti

Gel S.p.A. İtalya'da su arıtma ürünlerinin tasarımı, üretimi ve satışı ile ilgilenmektedir. Daha fazla detay

GEL temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 2.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Risk Analizi

Kazançlar son 5 yılda yılda 33.1% oranında azaldı

Kar marjları (1.1%) geçen yılın (3.5%) altında

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( €13M )

GEL Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Gel S.p.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Gel
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€2.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€2.64
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€1.85
Beta	0.87
1 Aylık Değişim	0%
3 Aylık Değişim	0%
1 Yıllık Değişim	-2.91%
3 Yıllık Değişim	31.58%
5 Yıllık Değişim	78.57%
Halka arzdan bu yana değişim	-22.18%

Son Haberler & Güncellemeler

Analiz Makalesi • Feb 13

Earnings Not Telling The Story For Gel S.p.A. (BIT:GEL)

When close to half the companies in Italy have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 17x, you may consider Gel...

Recent updates

Analiz Makalesi • Feb 13

Earnings Not Telling The Story For Gel S.p.A. (BIT:GEL)

When close to half the companies in Italy have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 17x, you may consider Gel...

Analiz Makalesi • Mar 22

Gel S.p.A.'s (BIT:GEL) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Gel S.p.A. ( BIT:GEL ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month, posting a 29...

Analiz Makalesi • Feb 27

Is Now An Opportune Moment To Examine Gel S.p.A. (BIT:GEL)?

Gel S.p.A. ( BIT:GEL ), is not the largest company out there, but it saw a double-digit share price rise of over 10% in...

Analiz Makalesi • Dec 07

Is Gel (BIT:GEL) Using Too Much Debt?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...

Analiz Makalesi • Oct 12

What Does Gel S.p.A.'s (BIT:GEL) Share Price Indicate?

While Gel S.p.A. ( BIT:GEL ) might not have the largest market cap around , it saw a decent share price growth of 18...

Analiz Makalesi • Mar 26

Pinning Down Gel S.p.A.'s (BIT:GEL) P/S Is Difficult Right Now

It's not a stretch to say that Gel S.p.A.'s ( BIT:GEL ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.6x right now seems quite...

Analiz Makalesi • Oct 21

At €1.36, Is Gel S.p.A. (BIT:GEL) Worth Looking At Closely?

Gel S.p.A. ( BIT:GEL ), might not be a large cap stock, but it saw significant share price movement during recent...

Analiz Makalesi • Jun 08

Some Investors May Be Worried About Gel's (BIT:GEL) Returns On Capital

If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...

Analiz Makalesi • Mar 17

Is Gel S.p.A. (BIT:GEL) Potentially Undervalued?

Gel S.p.A. ( BIT:GEL ), might not be a large cap stock, but it saw significant share price movement during recent...

Analiz Makalesi • Oct 28

A Look At The Fair Value Of Gel S.p.A. (BIT:GEL)

Does the October share price for Gel S.p.A. ( BIT:GEL ) reflect what it's really worth? Today, we will estimate the...

Analiz Makalesi • Sep 27

When Should You Buy Gel S.p.A. (BIT:GEL)?

While Gel S.p.A. ( BIT:GEL ) might not be the most widely known stock at the moment, it received a lot of attention...

Analiz Makalesi • Mar 06

Capital Allocation Trends At Gel (BIT:GEL) Aren't Ideal

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...

Analiz Makalesi • Nov 28

These 4 Measures Indicate That Gel (BIT:GEL) Is Using Debt Reasonably Well

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...

Analiz Makalesi • Oct 04

Gel's (BIT:GEL) Earnings Aren't As Good As They Appear

Gel S.p.A. ( BIT:GEL ) recently released a strong earnings report, and the market responded by raising the share price...

Analiz Makalesi • Aug 30

Be Wary Of Gel (BIT:GEL) And Its Returns On Capital

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. In a perfect world, we'd like to...

Analiz Makalesi • Feb 27

The Returns At Gel (BIT:GEL) Provide Us With Signs Of What's To Come

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Ideally, a...

Hissedar Getirileri

	GEL	IT Machinery	IT Pazar
7D	0%	1.3%	1.4%
1Y	-2.9%	3.4%	18.7%

Getiri vs. Endüstri: GEL geçen yıl % 3.4 oranında getiri sağlayan Italian Machinery sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: GEL geçen yıl % 18.7 oranında getiri sağlayan Italian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is GEL's price volatile compared to industry and market?
GEL volatility
GEL Average Weekly Movement	3.3%
Machinery Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in IT Market	8.6%
10% least volatile stocks in IT Market	3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GEL son 3 ayda Italian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: GEL 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1979	52	Aroldo Berto	www.gel.it

Gel S.p.A. İtalya'da su arıtma ürünlerinin tasarımı, üretimi ve satışı ile ilgilenmektedir. Şirket filtreler, yumuşatıcılar, dispenserler, anti-legionella, ters osmoz, yıkama ve bitki koruma, kir sökücüler/nötrleştiriciler, su şartlandırıcılar, kireç çözücüler, dezenfektanlar, su ölçümü ve kontrolü ile ilgili ürünler sunmaktadır. GEL S.p.A.

Gel S.p.A. Temel Bilgiler Özeti

Gel'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GEL temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€12.54m
Kazançlar(TTM)	€160.04k
Gelir(TTM)	€15.10m

78.4x

F/K Oranı

0.8x

P/S Oranı

GEL aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GEL gelir tablosu (TTM)
Gelir	€15.10m
Gelir Maliyeti	€10.87m
Brüt Kâr	€4.23m
Diğer Giderler	€4.07m
Kazançlar	€160.04k

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.026
Brüt Marj	28.02%
Net Kâr Marjı	1.06%
Borç/Özkaynak Oranı	66.5%

GEL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/05/25 16:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/05/22 00:00
Kazançlar	2025/12/31
Yıllık Kazançlar	2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gel S.p.A. 1 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Mattia Petracca	Integrae SPA

Gel (GEL) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Gel S.p.A. Rakipler

Vimi Fasteners

Ecomembrane

Vinext

Esautomotion

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

New minor risk - Financial data availability

Earnings Not Telling The Story For Gel S.p.A. (BIT:GEL)

New major risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

New minor risk - Share price stability

New major risk - Revenue and earnings growth

Recent updates

New minor risk - Financial data availability

Earnings Not Telling The Story For Gel S.p.A. (BIT:GEL)

New major risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

New minor risk - Share price stability

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Financial data availability

Gel S.p.A., Annual General Meeting, Apr 18, 2025

Gel S.p.A.'s (BIT:GEL) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Is Now An Opportune Moment To Examine Gel S.p.A. (BIT:GEL)?

Is Gel (BIT:GEL) Using Too Much Debt?

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

What Does Gel S.p.A.'s (BIT:GEL) Share Price Indicate?

New major risk - Market cap size

New major risk - Financial position

Price target increased by 15% to €2.30

Pinning Down Gel S.p.A.'s (BIT:GEL) P/S Is Difficult Right Now

New major risk - Market cap size

At €1.36, Is Gel S.p.A. (BIT:GEL) Worth Looking At Closely?

New major risk - Market cap size

New minor risk - Share price stability

Some Investors May Be Worried About Gel's (BIT:GEL) Returns On Capital

Is Gel S.p.A. (BIT:GEL) Potentially Undervalued?

Less than half of directors are independent

A Look At The Fair Value Of Gel S.p.A. (BIT:GEL)

First half 2022 earnings released: EPS: €0 (vs €0.20 in 1H 2021)

When Should You Buy Gel S.p.A. (BIT:GEL)?

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Price target decreased to €2.80

Price target decreased to €2.80

Investor sentiment deteriorated over the past week

Capital Allocation Trends At Gel (BIT:GEL) Aren't Ideal

Investor sentiment improved over the past week

These 4 Measures Indicate That Gel (BIT:GEL) Is Using Debt Reasonably Well

Investor sentiment improved over the past week

Gel's (BIT:GEL) Earnings Aren't As Good As They Appear

First half 2021 earnings released: EPS €0.20 (vs €0.005 in 1H 2020)

Be Wary Of Gel (BIT:GEL) And Its Returns On Capital

The Returns At Gel (BIT:GEL) Provide Us With Signs Of What's To Come

New 90-day high: €0.78

New 90-day low: €0.67

New 90-day low: €0.68

First half earnings released

New 90-day low: €0.70

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Gel S.p.A. Temel Bilgiler Özeti

Kazanç ve Gelir

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları