ARIS Stoklara Genel Bakış

Ariston Holding N.V., iştirakleri aracılığıyla dünya çapında sıcak su ve alan ısıtma çözümleri üretmekte ve dağıtmaktadır. Daha fazla detay

ARIS temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Kazançların yılda 49.34% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

4.98% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Kar marjları (2%) geçen yılın (6.2%) altında

Yüksek borç seviyesine sahip

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Ariston Holding N.V. Rakipler

Carel Industries

BIT:CRL

€2.0b

LU-VE

BIT:LUVE

€617.3m

Sciuker Frames

BIT:SCK

€45.1m

BIFIRE

BIT:FIRE

€43.4m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Ariston Holding
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€3.42
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€6.63
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€3.30
Beta	0.78
1 Aylık Değişim	-7.92%
3 Aylık Değişim	-11.55%
1 Yıllık Değişim	-45.82%
3 Yıllık Değişim	-66.18%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-66.67%

Son Haberler & Güncellemeler

Is Ariston Holding (BIT:ARIS) Using Too Much Debt?

Oct 14

Recent updates

Is Ariston Holding (BIT:ARIS) Using Too Much Debt?

Oct 14

Ariston Holding N.V. (BIT:ARIS) Just Reported, And Analysts Assigned A €5.57 Price Target

Aug 05

Ariston Holding N.V. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 08

Is Ariston Holding N.V. (BIT:ARIS) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Mar 06

Estimating The Fair Value Of Ariston Holding N.V. (BIT:ARIS)

Sep 28

Ariston Holding N.V.'s (BIT:ARIS) Share Price Not Quite Adding Up

Jul 20

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Ariston Holding's (BIT:ARIS) Earnings

Mar 09

Calculating The Fair Value Of Ariston Holding N.V. (BIT:ARIS)

Dec 13

Earnings Update: Ariston Holding N.V. (BIT:ARIS) Just Reported Its Half-Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Oct 01

Estimating The Fair Value Of Ariston Holding N.V. (BIT:ARIS)

Aug 10

Calculating The Fair Value Of Ariston Holding N.V. (BIT:ARIS)

May 12

Hissedar Getirileri

	ARIS	IT Building	IT Pazar
7D	-9.2%	-7.3%	-2.8%
1Y	-45.8%	-30.7%	8.5%

Getiri vs. Endüstri: ARIS geçen yıl % -30.7 oranında getiri sağlayan Italian Building sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: ARIS geçen yıl % 8.5 oranında getiri sağlayan Italian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is ARIS's price volatile compared to industry and market?
ARIS volatility
ARIS Average Weekly Movement	5.6%
Building Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in IT Market	7.8%
10% least volatile stocks in IT Market	2.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ARIS son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ARIS 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1930	10,576	Maurizio Brusadelli	www.aristongroup.com

Ariston Holding N.V., iştirakleri aracılığıyla dünya çapında sıcak su ve alan ısıtma çözümleri üretmekte ve dağıtmaktadır. Şirket üç bölümde faaliyet göstermektedir: Termal Konfor, Brülörler ve Bileşenler. Isı pompaları, gaz depolama ve gazlı ani su ısıtıcıları ve silindirler gibi su ısıtma ürünlerinin yanı sıra güneş enerjili, elektrikli depolama, elektrikli ani su ısıtıcıları; ve kazanlar, ısı pompaları, hibrit sistemler, klima ürünleri, termostatlar ve doğrudan servis ve parçalardan oluşan alan ısıtma ürünleri sunmaktadır.

Ariston Holding N.V. Temel Bilgiler Özeti

Ariston Holding'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ARIS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€1.18b
Kazançlar(TTM)	€57.70m
Gelir(TTM)	€2.90b

20.5x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

ARIS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ARIS gelir tablosu (TTM)
Gelir	€2.90b
Gelir Maliyeti	€1.74b
Brüt Kâr	€1.16b
Diğer Giderler	€1.10b
Kazançlar	€57.70m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Mar 05, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.17
Brüt Marj	40.04%
Net Kâr Marjı	1.99%
Borç/Özkaynak Oranı	67.9%

ARIS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.0%

Mevcut Temettü Verimi

109%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/20 09:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ariston Holding N.V. 15 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Matteo Cuconato	Banca Akros S.p.A. (ESN)
Paola Saglietti	Banca Akros S.p.A. (ESN)
James Winchester	Barclays

ARIS Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Ariston Holding N.V. Rakipler

BIT:CRL

€2.0b

BIT:LUVE

€617.3m

BIT:SCK

€45.1m

BIT:FIRE

€43.4m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Ariston Holding N.V. to Report First Half, 2025 Results on Jul 31, 2025

Executive Chairman recently bought €624k worth of stock

Is Ariston Holding (BIT:ARIS) Using Too Much Debt?

Executive Chairman recently bought €360k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Consensus EPS estimates increase by 18%

Recent updates

Ariston Holding N.V. to Report First Half, 2025 Results on Jul 31, 2025

Executive Chairman recently bought €624k worth of stock

Is Ariston Holding (BIT:ARIS) Using Too Much Debt?

Executive Chairman recently bought €360k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Consensus EPS estimates increase by 18%

Ariston Holding N.V. (BIT:ARIS) Just Reported, And Analysts Assigned A €5.57 Price Target

First half 2024 earnings released: €0.086 loss per share (vs €0.27 profit in 1H 2023)

Price target decreased by 7.0% to €5.57

There Is A Reason Ariston Holding N.V.'s (BIT:ARIS) Price Is Undemanding

New minor risk - Share price stability

Executive Chairman recently bought €293k worth of stock

A Look At The Intrinsic Value Of Ariston Holding N.V. (BIT:ARIS)

Now 26% overvalued

Non Executive Director recently bought €664k worth of stock

Upcoming dividend of €0.17 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Ariston Holding (BIT:ARIS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Ariston Holding N.V. to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Now 21% overvalued

Benign Growth For Ariston Holding N.V. (BIT:ARIS) Underpins Its Share Price

High number of new and inexperienced directors

Ariston Holding N.V. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Ariston Holding N.V., Annual General Meeting, May 06, 2024

Is Ariston Holding N.V. (BIT:ARIS) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Full year 2023 earnings released

Ariston Holding N.V. to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 05, 2024

Now 20% overvalued after recent price rise

Price target decreased by 7.5% to €8.13

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Ariston Holding N.V. to Report Q3, 2023 Results on Nov 07, 2023

Price target decreased by 7.1% to €9.37

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 7.0% to €9.52

CEO & Executive Director recently bought €305k worth of stock

Estimating The Fair Value Of Ariston Holding N.V. (BIT:ARIS)

Price target decreased by 8.9% to €10.24

High number of new directors

New minor risk - Financial position

New minor risk - Dividend sustainability

Ariston Holding N.V. to Report First Half, 2023 Results on Aug 03, 2023

Ariston Holding N.V.'s (BIT:ARIS) Share Price Not Quite Adding Up

Upcoming dividend of €0.13 per share at 1.3% yield

Executive Chairman recently bought €1.6m worth of stock

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Ariston Holding's (BIT:ARIS) Earnings

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Ariston Holding N.V. (BIT:ARIS) completed the acquisition of Centrotec Climate Systems Gmbh from Centrotec SE (HMSE:CEV).

Calculating The Fair Value Of Ariston Holding N.V. (BIT:ARIS)

Less than half of directors are independent

Now 21% undervalued

Earnings Update: Ariston Holding N.V. (BIT:ARIS) Just Reported Its Half-Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

First half 2022 earnings released

Investor sentiment improved over the past week

Ariston Holding N.V. (BIT:ARIS) agreed to acquire Centrotec Climate Systems Gmbh from Centrotec SE (HMSE:CEV).

Now 21% undervalued after recent price drop

Estimating The Fair Value Of Ariston Holding N.V. (BIT:ARIS)

Now 23% undervalued after recent price drop

Now 24% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorated over the past week