1VOLVB Stoklara Genel Bakış

AB Volvo (publ), iştirakleri ile birlikte Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Afrika ve Okyanusya'da kamyon, otobüs, inşaat ekipmanları ve denizcilik ve endüstriyel motorlar üretmekte ve satmaktadır. Daha fazla detay

1VOLVB temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 29% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 4.9% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

Son 3 ayda hisse senedi fiyatı Italian piyasasına kıyasla oldukça dalgalı

6.71% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

AB Volvo (publ) Rakipler

Iveco Group

BIT:IVG

€4.4b

Fincantieri

BIT:FCT

€3.9b

Leonardo

BIT:LDO

€28.2b

Prysmian

BIT:PRY

€15.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti AB Volvo
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	SEK 25.57
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	SEK 30.99
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	SEK 20.13
Beta	0.90
1 Aylık Değişim	13.59%
3 Aylık Değişim	-12.07%
1 Yıllık Değişim	4.67%
3 Yıllık Değişim	64.63%
5 Yıllık Değişim	114.87%
Halka arzdan bu yana değişim	68.33%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	1VOLVB	IT Machinery	IT Pazar
7D	7.5%	4.9%	2.9%
1Y	4.7%	1.7%	14.1%

Getiri vs. Endüstri: 1VOLVB geçen yıl % 1.7 oranında getiri sağlayan Italian Machinery sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: 1VOLVB geçen yıl % 14.1 oranında getiri sağlayan Italian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is 1VOLVB's price volatile compared to industry and market?
1VOLVB volatility
1VOLVB Average Weekly Movement	11.4%
Machinery Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	5.4%
10% most volatile stocks in IT Market	8.8%
10% least volatile stocks in IT Market	3.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 1VOLVB hisse senedi fiyatı, son 3 ayda Italian piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: 1VOLVB 'nin haftalık oynaklığı ( 11% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala Italian hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1915	91,154	Martin Lundstedt	www.volvogroup.com

AB Volvo (publ), iştirakleri ile birlikte Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Afrika ve Okyanusya'da kamyon, otobüs, inşaat ekipmanı ve denizcilik ve endüstriyel motorlar üretmekte ve satmaktadır. Şirket, Volvo, Renault Trucks, Mack, Eicher ve Dongfeng Trucks markaları altında uzun nakliye ve inşaat işleri için ağır hizmet kamyonları ve dağıtım amaçlı hafif hizmet kamyonları; Prevost ve Volvo Bus markaları altında şehir içi ve şehirlerarası otobüsler, otobüsler ve şasiler sunmaktadır. Yol inşaat makineleri, kaya kamyonları, tekerlekli yükleyiciler, ekskavatörler ve kompakt ekipmanlar sunmaktadır.

AB Volvo (publ) Temel Bilgiler Özeti

AB Volvo'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
1VOLVB temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€51.40b
Kazançlar(TTM)	€4.23b
Gelir(TTM)	€47.40b

12.1x

F/K Oranı

1.1x

P/S Oranı

1VOLVB aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
1VOLVB gelir tablosu (TTM)
Gelir	SEK 517.43b
Gelir Maliyeti	SEK 360.40b
Brüt Kâr	SEK 133.85b
Diğer Giderler	SEK 87.65b
Kazançlar	SEK 46.20b

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Jul 17, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	22.72
Brüt Marj	25.87%
Net Kâr Marjı	8.93%
Borç/Özkaynak Oranı	123.8%

1VOLVB uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.7%

Mevcut Temettü Verimi

35%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/16 11:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/16 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AB Volvo (publ) 52 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
null null	ABG Sundal Collier
Hans-Peter Wodniok	AlphaValue
David Leiker	Baird