Virgin Galactic Holdings, Inc.

BIT:1SPCE Stok Raporu

Piyasa değeri: €191.4m

Virgin Galactic Holdings Değerleme

1SPCE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SPCE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1SPCE ( €7.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €142.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SPCE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SPCE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SPCE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1SPCE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1SPCE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SPCE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı21.5x
SatışUS$9.42m
Piyasa DeğeriUS$202.42m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1SPCE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1SPCE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
OS Officina Stellare
4.5xn/a€82.5m
AVIO Avio
0.8x10.2%€306.8m
TPS Technical Publications Service
0.9x6.2%€48.6m
PAG Porto Aviation Group
3.2x27.1%€9.8m
1SPCE Virgin Galactic Holdings
21.5x68.1%€202.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1SPCE Price-To-Sales Oranı ( 21.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1SPCE'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1SPCE 21.5xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1SPCE Price-To-Sales Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, Italian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1SPCE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1SPCE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran21.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1SPCE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1SPCE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.68
€14.31
+86.2%
81.0%€38.25€4.67n/a6
Nov ’25€6.98
€11.58
+66.0%
123.0%€42.97€0.91n/a6
Oct ’25€5.62
€12.30
+118.8%
130.2%€47.68€0.90n/a6
Sep ’25€6.32
€17.10
+170.5%
100.9%€48.54€0.92n/a6
Aug ’25€6.61
€36.42
+451.0%
62.5%€73.15€7.32n/a6
Jul ’25€8.10
€40.78
+403.5%
54.5%€74.72€14.01n/a6
Jun ’25€17.01
€42.64
+150.7%
49.5%€74.16€13.91n/a7
May ’25€16.53
€49.01
+196.5%
45.9%€92.26€18.45n/a8
Apr ’25€27.56
€50.89
+84.6%
40.4%€92.52€32.38n/a8
Mar ’25€32.04
€50.89
+58.8%
40.4%€92.52€32.38n/a8
Feb ’25€36.44
€53.58
+47.1%
39.2%€91.20€31.92n/a8
Jan ’25€43.67
€49.37
+13.1%
48.9%€91.85€18.37n/a8
Dec ’24€42.00
€49.37
+17.5%
48.9%€91.85€18.37n/a8
Nov ’24n/a
€82.62
0%
48.1%€151.07€18.88€6.988
Oct ’24€35.00
€80.77
+130.8%
39.6%€145.39€54.52€5.629
Sep ’24€47.25
€80.77
+70.9%
39.6%€145.39€54.52€6.329
Aug ’24€76.63
€81.80
+6.7%
40.3%€147.42€55.28€6.619
Jul ’24€71.25
€81.80
+14.8%
40.3%€147.42€55.28€8.109
Jun ’24€68.58
€81.80
+19.3%
40.3%€147.42€55.28€17.019
May ’24€64.08
€82.86
+29.3%
48.0%€165.73€46.04€16.539
Apr ’24€75.60
€91.38
+20.9%
41.8%€169.58€47.11€27.5610
Mar ’24€90.40
€93.79
+3.8%
37.9%€168.82€56.27€32.0410
Feb ’24€99.40
€92.66
-6.8%
45.1%€203.85€55.60€36.4411
Jan ’24€63.20
€114.28
+80.8%
50.5%€232.44€58.11€43.6710
Dec ’23€97.60
€114.28
+17.1%
50.5%€232.44€58.11€42.0010
Nov ’23€96.80
€142.18
+46.9%
51.8%€288.48€66.97n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TREVI - Finanziaria Industriale

€85.5m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.27

7D

-7.4%

1Y

8.3%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Biesse

€202.4m

Manufactures and sells integrated lines and machines for the processing of wood, glass, stone, plastics, and composites in Western Europe, the Asia-Pacific, Eastern Europe, North America, and internationally.

BSS

€7.39

7D

2.4%

1Y

-35.8%