AB SKF (publ)

BIT:1SKFB Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.5b

AB SKF Değerleme

1SKFB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SKFB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1SKFB ( €21.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SKFB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SKFB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SKFB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1SKFB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1SKFB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SKFB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
KazançlarSEK 4.51b
Piyasa DeğeriSEK 116.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1SKFB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1SKFB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
21.5x14.40%€4.1b
IP Interpump Group
17.2x10.13%€3.6b
DNR Industrie De Nora
13.9x-0.47%€1.2b
ALMS Alia Mentis
38.1xn/a€156.6m
1SKFB AB SKF
25.9x18.99%€116.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1SKFB Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1SKFB'nin PE Oranı, IT Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1SKFB 25.9xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies4PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1SKFB Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, Italian Machinery sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1SKFB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1SKFB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran39.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1SKFB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 39.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1SKFB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.96
€23.86
+8.64%
11.42%€28.38€18.47n/a18
Jul ’27€21.50
€23.72
+10.34%
10.52%€27.75€18.65n/a17
Jun ’27€22.40
€23.88
+6.62%
10.66%€28.19€18.95n/a17
May ’27€21.14
€23.55
+11.38%
11.44%€28.23€18.97n/a18
Apr ’27€20.48
€23.35
+14.03%
13.69%€28.41€18.79n/a16
Mar ’27€25.06
€24.50
-2.23%
12.08%€29.10€19.25n/a16
Feb ’27€21.74
€25.11
+15.52%
10.61%€29.34€19.40n/a16
Jan ’27€22.44
€24.21
+7.88%
9.25%€27.46€20.14n/a16
Dec ’26€20.84
€24.23
+16.25%
9.29%€27.24€19.97n/a14
Nov ’26€22.50
€23.57
+4.76%
9.05%€27.39€20.09n/a14
Oct ’26€21.00
€23.26
+10.75%
8.65%€26.36€20.00n/a15
Sep ’26€22.12
€22.39
+1.24%
9.67%€25.06€17.01n/a15
Aug ’26€20.25
€22.14
+9.31%
9.86%€25.13€17.06n/a15
Jul ’26€19.42
€20.64
+6.31%
10.90%€25.31€17.17€21.5016
Jun ’26€19.05
€20.42
+7.22%
11.40%€25.73€17.46€22.4018
May ’26€17.30
€20.48
+18.40%
11.70%€25.44€17.26€21.1418
Apr ’26€21.67
€22.80
+5.19%
12.84%€27.69€16.15€20.4818
Mar ’26n/a
€22.04
0%
13.84%€26.92€14.80€25.0618
Feb ’26n/a
€20.96
0%
13.98%€26.10€14.36€21.7418
Jan ’26n/a
€20.56
0%
12.94%€23.90€14.34€22.4419
Dec ’25n/a
€20.07
0%
14.16%€23.86€14.32€20.8419
Nov ’25n/a
€19.78
0%
14.11%€23.73€14.24€22.5019
Oct ’25n/a
€20.23
0%
14.33%€24.24€14.54€21.0019
Sep ’25n/a
€20.28
0%
14.43%€24.67€14.54€22.1220
Aug ’25n/a
€19.97
0%
14.86%€25.68€14.12€20.2520
Jul ’25n/a
€21.32
0%
14.81%€28.46€14.67€19.4220
€22.71
Fair Value
3.3% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/27 06:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/27 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AB SKF (publ) 42 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Allan SmylieBarclays