Industrie De Nora S.p.A.

BIT:DNR Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Industrie De Nora Değerleme

DNR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DNR ( €7.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DNR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DNR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DNR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
Kazançlar€84.37m
Piyasa Değeri€1.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DNR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DNR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
7.4x5.7%€1.6b
GVS GVS
48.6x39.3%€843.1m
PVN Piovan
14.2x8.2%€708.1m
IP Interpump Group
21x12.2%€4.5b
DNR Industrie De Nora
17.7x12.2%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DNR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (22.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DNR'nin PE Oranı, IT Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DNR 17.7xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies4PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DNR Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, Italian Machinery sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DNR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DNR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DNR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DNR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.54
€11.80
+56.6%
14.8%€13.50€9.00n/a5
Dec ’25€8.00
€12.00
+50.0%
16.0%€14.00€9.00n/a5
Nov ’25€8.82
€13.44
+52.5%
11.0%€15.50€11.00n/a5
Oct ’25€9.42
€13.48
+43.1%
11.2%€15.50€11.00n/a5
Sep ’25€10.12
€14.08
+39.1%
12.6%€16.00€11.00n/a5
Aug ’25€10.22
€16.08
+57.3%
15.0%€20.50€13.50n/a5
Jul ’25€11.29
€16.64
+47.4%
12.0%€20.50€14.70n/a5
Jun ’25€13.23
€16.74
+26.5%
11.4%€20.50€15.20n/a5
May ’25€12.64
€16.77
+32.6%
10.3%€20.50€15.10n/a6
Apr ’25€13.11
€17.60
+34.2%
13.2%€21.50€15.10n/a6
Mar ’25€15.08
€18.77
+24.5%
8.0%€21.50€17.14n/a6
Feb ’25€14.64
€18.29
+24.9%
5.7%€20.00€17.14n/a4
Jan ’25€15.69
€18.79
+19.7%
6.7%€20.00€17.14n/a4
Nov ’24€13.14
€22.25
+69.3%
5.6%€23.50€21.00€8.822
Oct ’24€16.28
€24.25
+49.0%
3.1%€25.00€23.50€9.422
Sep ’24€18.00
€24.67
+37.0%
3.4%€25.50€23.50€10.123
Aug ’24€18.20
€24.67
+35.5%
3.4%€25.50€23.50€10.223
Jul ’24€19.23
€23.67
+23.1%
4.0%€25.00€23.00€11.293
Jun ’24€19.56
€23.33
+19.3%
5.3%€25.00€22.00€13.233
May ’24€18.04
€23.33
+29.3%
5.3%€25.00€22.00€12.643
Apr ’24€18.48
€23.33
+26.3%
5.3%€25.00€22.00€13.113
Mar ’24€18.65
€21.17
+13.5%
11.6%€24.00€18.00€15.083
Feb ’24€17.55
€21.17
+20.6%
11.6%€24.00€18.00€14.643
Jan ’24€14.34
€21.17
+47.6%
11.6%€24.00€18.00€15.693
Dec ’23€16.02
€21.17
+32.1%
11.6%€24.00€18.00€14.213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 13:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Industrie De Nora S.p.A. 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gian GadiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Jacqueline LiBofA Global Research