Illinois Tool Works Inc.

BIT:1ITW Stok Raporu

Piyasa değeri: €62.3b

Illinois Tool Works Değerleme

1ITW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1ITW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€497.59
Fair Value
56.7% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1ITW ( €215.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €497.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1ITW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1ITW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1ITW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1ITW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1ITW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1ITW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarUS$3.03b
Piyasa DeğeriUS$72.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1ITW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1ITW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
IP Interpump Group
21.3x10.52%€4.7b
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
16.2x12.12%€3.0b
DNR Industrie De Nora
15.5x-3.00%€1.4b
PRY Prysmian
21.4x8.35%€24.7b
1ITW Illinois Tool Works
23.9x6.44%€72.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1ITW Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1ITW'nin PE Oranı, IT Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1ITW 23.9xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies3PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1ITW Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, Italian Machinery sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1ITW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1ITW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1ITW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 22.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1ITW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€215.60
€225.16
+4.43%
6.65%€257.35€185.67n/a16
Nov ’26€211.80
€223.34
+5.45%
7.69%€256.97€185.39n/a16
Oct ’26€221.50
€221.67
+0.078%
7.39%€247.14€183.22n/a17
Sep ’26€220.50
€222.28
+0.81%
7.37%€248.99€184.60n/a17
Aug ’26€216.40
€222.79
+2.95%
7.51%€250.44€185.67n/a17
Jul ’26€217.00
€209.41
-3.50%
7.94%€245.98€182.36n/a18
Jun ’26€215.90
€217.04
+0.53%
8.05%€255.11€189.14n/a18
May ’26€208.10
€219.22
+5.34%
7.94%€258.62€190.43n/a18
Apr ’26n/a
€241.54
0%
7.99%€279.14€198.72n/a19
Mar ’26n/a
€251.76
0%
8.24%€288.68€205.52n/a19
Feb ’26n/a
€253.71
0%
9.76%€305.25€206.38n/a19
Jan ’26n/a
€254.83
0%
9.98%€306.71€207.37n/a19
Dec ’25n/a
€245.77
0%
9.81%€297.27€204.85€215.6019
Nov ’25n/a
€236.09
0%
10.03%€287.91€198.40€211.8019
Oct ’25n/a
€222.59
0%
9.62%€258.37€183.39€221.5018
Sep ’25n/a
€223.05
0%
8.44%€258.00€190.34€220.5018
Aug ’25n/a
€229.16
0%
8.81%€271.51€194.86€216.4018
Jul ’25n/a
€232.84
0%
9.24%€280.48€194.96€217.0018
Jun ’25n/a
€235.90
0%
8.97%€283.10€196.78€215.9018
May ’25n/a
€235.92
0%
9.03%€285.27€198.28€208.1019
Apr ’25n/a
€231.04
0%
9.60%€280.40€185.08n/a19
Mar ’25n/a
€226.55
0%
8.95%€262.77€184.40n/a17
Feb ’25n/a
€225.88
0%
9.75%€263.14€177.27n/a17
Jan ’25n/a
€216.12
0%
9.52%€253.29€169.16n/a17
Dec ’24n/a
€217.13
0%
8.06%€243.33€173.14n/a18
€225.49
Fair Value
4.4% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/01 08:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Illinois Tool Works Inc. 30 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Meredith TaylorBarclays