Honeywell International Inc.

BIT:1HON Stok Raporu

Piyasa değeri: €127.3b

Honeywell International Değerleme

1HON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1HON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€185.92
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1HON ( €194.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €185.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1HON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1HON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1HON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1HON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1HON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1HON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarUS$5.71b
Piyasa DeğeriUS$137.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1HON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1HON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
ITM Italmobiliare
11.2x12.9%€1.1b
LDO Leonardo
24.3x10.4%€26.1b
6501 Hitachi
30.1x15.2%JP¥17.2t
SIE Siemens
24.1x8.6%€179.3b
1HON Honeywell International
24.1x8.1%€137.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1HON Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1HON'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1HON 24.1xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies4PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1HON Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1HON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1HON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1HON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 26.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1HON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€194.86
€223.67
+14.8%
11.6%€282.72€184.82n/a23
Mar ’26€202.85
€226.59
+11.7%
11.5%€285.27€186.49n/a23
Feb ’26€216.90
€237.91
+9.7%
10.8%€291.93€190.84n/a24
Jan ’26€218.05
€235.33
+7.9%
11.4%€286.05€187.00n/a23
Dec ’25€219.65
€224.95
+2.4%
9.7%€283.93€187.70n/a23
Nov ’25€192.50
€208.45
+8.3%
7.0%€253.40€182.19n/a23
Oct ’25€186.22
€206.10
+10.7%
6.4%€247.53€185.20n/a24
Sep ’25€187.30
€207.71
+10.9%
6.2%€247.36€186.43n/a23
Aug ’25€186.94
€211.38
+13.1%
6.8%€259.62€189.40n/a23
Jul ’25€197.42
€212.28
+7.5%
7.5%€258.90€181.60n/a23
Jun ’25€184.40
€205.42
+11.4%
8.2%€232.23€162.56n/a23
May ’25€180.30
€207.07
+14.8%
8.0%€234.20€163.94n/a24
Apr ’25€190.96
€203.98
+6.8%
8.1%€230.28€161.19n/a24
Mar ’25€182.50
€202.25
+10.8%
8.5%€231.03€161.72€202.8523
Feb ’25€179.00
€201.43
+12.5%
9.0%€230.00€161.00€216.9023
Jan ’25€189.10
€196.12
+3.7%
8.1%€227.75€159.43€218.0524
Dec ’24€181.08
€194.11
+7.2%
9.1%€241.23€159.30€219.6524
Nov ’24€172.52
€201.66
+16.9%
9.0%€250.80€165.62€192.5024
Oct ’24€176.20
€208.50
+18.3%
7.9%€252.25€171.34€186.2225
Sep ’24€174.16
€202.81
+16.5%
8.0%€244.97€166.39€187.3025
Aug ’24€176.48
€200.18
+13.4%
7.9%€240.99€163.69€186.9425
Jul ’24€189.98
€202.86
+6.8%
7.4%€242.79€169.50€197.4224
Jun ’24€179.66
€206.79
+15.1%
7.4%€247.96€173.10€184.4024
May ’24€180.78
€200.38
+10.8%
7.7%€241.55€168.63€180.3024
Apr ’24€175.38
€204.58
+16.6%
8.0%€246.77€172.27€190.9623
Mar ’24€181.30
€207.57
+14.5%
8.0%€250.48€174.86€182.5023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€218.03
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/25 07:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Honeywell International Inc. 44 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research