Hensoldt Değerleme
1HENS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1HENS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1HENS ( €36.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €80.01 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1HENS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1HENS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1HENS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 1HENS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2x |
| Satış | €2.09b |
| Piyasa Değeri | €4.23b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 22.6x |
| PEG Oranı | 6.7x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
1HENS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.2x | ||
LDO Leonardo | 0.9x | 4.9% | €14.7b |
AVIO Avio | 0.8x | 10.2% | €314.3m |
TPS Technical Publications Service | 0.9x | 6.2% | €48.3m |
IP Interpump Group | 2.2x | 4.3% | €4.5b |
1HENS Hensoldt | 2x | 13.2% | €4.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 1HENS Price-To-Sales Oranı ( 2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
1HENS'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 1HENS Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, Italian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
1HENS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2x |
| Adil PS Oran | 1.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 1HENS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €36.52 | €38.82 +6.3% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €31.50 | €38.82 +23.2% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €30.46 | €38.49 +26.4% | 14.6% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €34.02 | €38.93 +14.4% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €33.62 | €38.93 +15.8% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €35.14 | €38.36 +9.2% | 15.3% | €49.00 | €27.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €37.32 | €38.36 +2.8% | 15.3% | €49.00 | €27.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €37.66 | €36.49 -3.1% | 15.2% | €43.50 | €27.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €34.18 0% | 16.1% | €39.50 | €24.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €31.85 0% | 16.8% | €39.50 | €24.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €29.67 0% | 15.8% | €37.70 | €24.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €30.05 0% | 15.6% | €37.30 | €24.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €31.54 0% | 13.6% | €37.30 | €24.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €32.03 0% | 13.1% | €37.30 | €25.00 | €31.50 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €32.46 0% | 11.8% | €37.30 | €25.00 | €30.46 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €32.46 0% | 11.8% | €37.30 | €25.00 | €34.02 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €32.46 0% | 11.8% | €37.30 | €25.00 | €33.62 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €32.51 0% | 11.7% | €37.30 | €25.00 | €35.14 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €34.30 0% | 6.0% | €37.30 | €31.50 | €37.32 | 6 |
| May ’24 | n/a | €32.97 0% | 7.8% | €37.30 | €29.00 | €37.66 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €30.75 0% | 6.5% | €34.00 | €28.00 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €30.25 0% | 6.6% | €34.00 | €28.00 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €27.30 0% | 4.1% | €29.00 | €25.30 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €27.05 0% | 4.9% | €29.00 | €25.30 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €27.53 0% | 8.5% | €32.00 | €24.20 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €28.42 0% | 3.7% | €30.00 | €27.00 | n/a | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
TREVI - Finanziaria Industriale
€87.4m
Operates in the soil engineering field.
TFIN
€0.28
7D
-4.4%
1Y
12.2%
Compagnie de Saint-Gobain
€22.3b
Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.
SGO
€43.00
7D
-1.1%
1Y
-26.6%
Somec
€95.6m
Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.
SOM
€13.85
7D
-1.8%
1Y
-51.1%