GEA Group Aktiengesellschaft

BIT:1G Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.8b

GEA Group Değerleme

1G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1G ( €59.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €114.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1G adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1G için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1G'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1G'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
Kazançlar€416.98m
Piyasa Değeri€9.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
23.6x14.81%€4.6b
IP Interpump Group
17.2x10.16%€3.7b
DNR Industrie De Nora
16.7x-5.90%€1.4b
FCT Fincantieri
31.7x26.05%€3.9b
1G GEA Group
23.3x11.82%€9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1G Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1G'nin PE Oranı, IT Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1G 23.3xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies5PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1G Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, Italian Machinery sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1G PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1G tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 21.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€58.30
€64.67
+10.93%
10.37%€75.00€51.00n/a17
Jun ’27€54.70
€65.21
+19.22%
10.72%€78.00€51.00n/a16
May ’27€58.15
€65.35
+12.38%
10.14%€78.00€56.00n/a16
Apr ’27€62.80
€65.10
+3.66%
10.70%€78.00€54.00n/a16
Mar ’27€65.95
€63.86
-3.17%
10.73%€75.00€54.00n/a16
Feb ’27€60.25
€63.20
+4.90%
10.49%€75.00€54.00n/a15
Jan ’27€57.60
€61.00
+5.90%
10.67%€74.00€50.00n/a14
Dec ’26€57.75
€61.04
+5.69%
10.89%€73.00€50.00n/a14
Nov ’26€61.90
€61.21
-1.11%
10.46%€73.00€50.00n/a14
Oct ’26€62.85
€60.29
-4.08%
10.56%€73.00€50.00n/a14
Sep ’26€62.10
€59.57
-4.07%
11.57%€73.00€50.00n/a14
Aug ’26€62.30
€57.57
-7.59%
10.35%€67.00€49.00n/a14
Jul ’26€58.60
€55.43
-5.41%
10.90%€67.00€45.00n/a14
Jun ’26€59.10
€54.47
-7.84%
10.68%€67.00€45.00€54.7015
May ’26€57.00
€53.79
-5.64%
10.20%€65.00€42.00€58.1515
Apr ’26€56.20
€54.39
-3.23%
10.84%€65.00€43.00€62.8015
Mar ’26€55.50
€52.43
-5.54%
8.40%€59.00€41.60€65.9515
Feb ’26€51.00
€49.99
-1.97%
11.17%€58.00€34.00€60.2515
Jan ’26€47.90
€50.77
+5.99%
7.57%€58.00€40.50€57.6014
Dec ’25€47.20
€50.52
+7.04%
8.02%€58.00€39.00€57.7514
Nov ’25€45.52
€49.43
+8.59%
7.49%€54.00€38.50€61.9013
Oct ’25€43.80
€46.82
+6.88%
7.35%€52.00€38.50€62.8513
Sep ’25€42.54
€46.06
+8.28%
7.07%€52.00€38.50€62.1013
Aug ’25€40.18
€44.31
+10.27%
10.68%€52.00€34.00€62.3014
Jul ’25€39.44
€43.93
+11.38%
10.34%€52.00€34.00€58.6014
Jun ’25€38.14
€43.43
+13.87%
9.16%€48.00€34.00€59.1014
€64.83
Fair Value
7.9% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/18 14:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/18 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GEA Group Aktiengesellschaft 40 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy LeeBarclays
Allan SmylieBarclays
James WinchesterBarclays