Epiroc AB (publ)

BIT:1EPIA Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.8b

Epiroc Değerleme

1EPIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1EPIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€16.59
Fair Value
9.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1EPIA ( €18.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €16.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1EPIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1EPIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1EPIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1EPIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1EPIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1EPIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.5x
KazançlarSEK 8.62b
Piyasa DeğeriSEK 228.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1EPIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1EPIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.6x
FCT Fincantieri
64x30.88%€6.1b
IVG Iveco Group
18.2x37.70%€4.9b
PRY Prysmian
20.8x8.35%€24.1b
LDO Leonardo
27.5x16.30%€29.1b
1EPIA Epiroc
27.5x8.26%€228.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1EPIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.5x) kıyasla oran (32.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1EPIA'nin PE Oranı, IT Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1EPIA 27.5xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies4PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1EPIA Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, Italian Machinery sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1EPIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1EPIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.5x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1EPIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 22 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1EPIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.24
€19.04
+4.40%
9.55%€22.74€15.92n/a17
Nov ’26€19.80
€19.15
-3.29%
9.46%€22.83€15.98n/a17
Oct ’26€18.50
€19.04
+2.93%
10.08%€22.81€15.91n/a18
Sep ’26€17.87
€18.68
+4.54%
10.22%€22.84€14.87n/a18
Aug ’26€17.60
€18.86
+7.13%
10.61%€22.82€14.85n/a18
Jul ’26€18.52
€18.76
+1.30%
11.07%€22.79€15.02n/a19
Jun ’26€19.42
€19.25
-0.84%
11.09%€23.58€15.35n/a21
May ’26€17.53
€18.83
+7.39%
11.50%€23.17€15.08n/a20
Apr ’26€18.71
€19.84
+6.05%
11.46%€24.52€15.73n/a19
Mar ’26n/a
€19.33
0%
11.12%€23.77€15.25n/a19
Feb ’26n/a
€18.67
0%
11.42%€23.06€14.79n/a19
Jan ’26n/a
€18.63
0%
12.38%€23.04€15.13n/a19
Dec ’25n/a
€18.33
0%
13.06%€22.99€14.75n/a19
Nov ’25n/a
€18.12
0%
13.91%€23.01€14.33€19.8020
Oct ’25n/a
€18.08
0%
14.18%€23.32€14.52€18.5021
Sep ’25n/a
€17.98
0%
13.98%€23.26€14.48€17.8719
Aug ’25n/a
€17.73
0%
13.53%€22.68€14.12€17.6020
Jul ’25n/a
€18.05
0%
14.40%€23.78€14.54€18.5220
Jun ’25n/a
€17.27
0%
12.49%€22.40€14.22€19.4220
May ’25n/a
€16.96
0%
12.63%€22.18€14.08€17.5320
Apr ’25n/a
€16.52
0%
10.25%€19.82€13.79€18.7117
Mar ’25n/a
€17.04
0%
10.22%€20.38€14.18n/a18
Feb ’25n/a
€17.14
0%
10.37%€20.39€14.18n/a18
Jan ’25n/a
€17.97
0%
11.09%€20.71€14.41n/a18
Dec ’24n/a
€17.23
0%
9.72%€20.13€13.65n/a18
Nov ’24n/a
€16.87
0%
10.93%€20.74€13.20n/a18
€19.49
Fair Value
6.4% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/16 23:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Epiroc AB (publ) 40 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Lars BrorsonBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays