Epiroc AB (publ)

BIT:1EPIA Stok Raporu

Piyasa değeri: €28.9b

Epiroc Değerleme

1EPIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1EPIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1EPIA ( €25.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €20.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1EPIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1EPIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1EPIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1EPIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1EPIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1EPIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39x
KazançlarSEK 8.51b
Piyasa DeğeriSEK 316.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1EPIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1EPIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
FCT Fincantieri
33.2x26.05%€3.9b
IVG Iveco Group
36x49.42%€3.7b
LDO Leonardo
23.6x14.24%€30.4b
PRY Prysmian
33.2x13.01%€43.9b
1EPIA Epiroc
39x12.63%€316.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1EPIA Price-To-Earnings Oranı ( 39 x) açısından benzer ortalamaya ( 31 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1EPIA'nin PE Oranı, IT Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1EPIA 39.0xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1EPIA Price-To-Earnings Oranı ( 39 x) baz alındığında, Italian Machinery sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1EPIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1EPIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39x
Adil PE Oran31.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1EPIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39 31.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1EPIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.04
€25.07
-10.58%
11.43%€30.16€18.28n/a20
Jun ’27€25.46
€24.67
-3.10%
12.29%€29.11€18.48n/a20
May ’27€26.17
€23.52
-10.13%
11.61%€28.67€18.50n/a20
Apr ’27€20.71
€21.66
+4.61%
11.24%€25.20€16.96n/a19
Mar ’27€25.03
€22.03
-12.00%
11.85%€26.24€17.34n/a19
Feb ’27€24.06
€22.07
-8.29%
12.28%€26.58€17.56n/a20
Jan ’27€19.02
€19.34
+1.73%
10.17%€22.98€16.09n/a18
Dec ’26€17.91
€19.04
+6.32%
9.55%€22.74€15.92n/a17
Nov ’26€19.80
€19.15
-3.29%
9.46%€22.83€15.98n/a17
Oct ’26€18.50
€19.04
+2.93%
10.08%€22.81€15.91n/a18
Sep ’26€17.87
€18.68
+4.54%
10.22%€22.84€14.87n/a18
Aug ’26€17.60
€18.86
+7.13%
10.61%€22.82€14.85n/a18
Jul ’26€18.52
€18.76
+1.30%
11.07%€22.79€15.02n/a19
Jun ’26€19.42
€19.25
-0.84%
11.09%€23.58€15.35€25.4621
May ’26€17.53
€18.83
+7.39%
11.50%€23.17€15.08€26.1720
Apr ’26€18.71
€19.84
+6.05%
11.46%€24.52€15.73€20.7119
Mar ’26n/a
€19.33
0%
11.12%€23.77€15.25€25.0319
Feb ’26n/a
€18.67
0%
11.42%€23.06€14.79€24.0619
Jan ’26n/a
€18.63
0%
12.38%€23.04€15.13€19.0219
Dec ’25n/a
€18.33
0%
13.06%€22.99€14.75€17.9119
Nov ’25n/a
€18.12
0%
13.91%€23.01€14.33€19.8020
Oct ’25n/a
€18.08
0%
14.18%€23.32€14.52€18.5021
Sep ’25n/a
€17.98
0%
13.98%€23.26€14.48€17.8719
Aug ’25n/a
€17.73
0%
13.53%€22.68€14.12€17.6020
Jul ’25n/a
€18.05
0%
14.40%€23.78€14.54€18.5220
Jun ’25n/a
€17.27
0%
12.49%€22.40€14.22€19.4220
€25.61
Fair Value
0.09% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/17 16:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/17 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Epiroc AB (publ) 37 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Vladimir SergievskiiBarclays
Lars BrorsonBarclays