Daimler Truck Holding AG

BIT:1DTRH Stok Raporu

Piyasa değeri: €28.6b

Daimler Truck Holding Değerleme

1DTRH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1DTRH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1DTRH ( €36.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €56.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1DTRH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1DTRH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1DTRH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1DTRH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1DTRH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1DTRH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
Kazançlar€3.35b
Piyasa Değeri€28.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1DTRH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1DTRH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
IVG Iveco Group
10.6x31.9%€2.5b
PRY Prysmian
31.7x20.7%€18.2b
LDO Leonardo
20.4x13.8%€14.4b
IP Interpump Group
21.7x12.2%€4.7b
1DTRH Daimler Truck Holding
8.5x11.6%€28.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1DTRH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (21.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1DTRH'nin PE Oranı, IT Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1DTRH 8.5xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies4PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1DTRH Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, Italian Machinery sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1DTRH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1DTRH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1DTRH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1DTRH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.97
€46.44
+25.6%
15.4%€56.00€35.00n/a17
Nov ’25€38.00
€46.91
+23.4%
14.9%€56.00€35.00n/a17
Oct ’25€33.74
€47.08
+39.5%
14.5%€56.00€35.00n/a18
Sep ’25€34.93
€48.18
+37.9%
12.7%€56.00€35.00n/a18
Aug ’25€33.74
€50.46
+49.6%
12.5%€61.00€35.00n/a18
Jul ’25n/a
€52.41
0%
12.8%€61.00€35.00n/a18
Jun ’25n/a
€52.85
0%
12.9%€63.00€35.00n/a18
May ’25n/a
€53.22
0%
13.1%€65.00€35.00n/a18
Apr ’25n/a
€51.88
0%
15.6%€65.00€35.00n/a17
Mar ’25n/a
€43.40
0%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Feb ’25n/a
€43.22
0%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Jan ’25n/a
€43.26
0%
12.9%€53.00€31.00n/a17
Dec ’24n/a
€43.02
0%
12.4%€53.00€31.00n/a17
Nov ’24n/a
€43.94
0%
14.0%€58.00€31.00€38.0018
Oct ’24n/a
€43.89
0%
14.0%€58.00€31.00€33.7418
Sep ’24n/a
€43.59
0%
14.2%€58.00€31.00€34.9317
Aug ’24n/a
€42.61
0%
14.3%€56.00€31.00€33.7417
Jul ’24n/a
€41.62
0%
15.6%€56.00€31.00n/a16
Jun ’24n/a
€41.16
0%
15.7%€56.00€31.00n/a17
May ’24n/a
€40.16
0%
13.5%€53.00€31.00n/a17
Apr ’24n/a
€39.92
0%
13.2%€53.00€31.00n/a17
Mar ’24n/a
€39.52
0%
14.0%€53.00€31.00n/a16
Feb ’24n/a
€39.52
0%
14.0%€53.00€31.00n/a16
Jan ’24n/a
€39.71
0%
14.6%€53.00€31.00n/a16
Dec ’23n/a
€39.46
0%
14.9%€53.00€31.00n/a16
Nov ’23n/a
€38.27
0%
17.6%€53.00€26.00n/a15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin